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IW
Instrumental Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 198 M
Rotación
27.66%
Rendimiento estimado a 1 año
24.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.18%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 198 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.8 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.46%
Posición
94
Nuevas
21
Aumentadas
57
Reducidas
9
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rivian
RIVN
|
+USD 1.41 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 863 k |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 862 k |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 859 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+USD 273 k |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+USD 265 k |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+USD 237 k |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 229 k |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 227 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.64% |
| 2 | Tecnología | 7.18% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.25% |
| 5 | Finanzas | 2.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 918 k | 0.46% |
3,214
+60
| +2% | +USD 15.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
27
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 901 k | 0.46% |
12,623
+9,759
| +341% | +USD 859 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 853 k | 0.43% |
+13,282
| Nuevas | +USD 710 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 809 k | 0.41% |
1,436
-14
| -1% | -USD 8.56 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
30
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 738 k | 0.37% |
1,755
+49
| +3% | +USD 19.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
31
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 728 k | 0.37% |
5,323
+301
| +6% | +USD 45 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
32
SELLAS Life Sciences
SLS
USD 2015 M
| USD 663 k | 0.34% |
44,914
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
33
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 635 k | 0.32% |
969
+9
| +0.9% | +USD 4.91 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 624 k | 0.32% |
835
+39
| +5% | +USD 28.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
35
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 612 k | 0.31% |
+530
| Nuevas | +USD 397 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 14.3 mil M
| USD 581 k | 0.29% |
5,764
+1,413
| +32% | +USD 136 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 571 k | 0.29% |
1,142
+67
| +6% | +USD 32.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 562 k | 0.28% |
6,921
+286
| +4% | +USD 22.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
39
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| USD 549 k | 0.28% |
+9,588
| Nuevas | +USD 600 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 544 k | 0.28% |
453
+75
| +20% | +USD 76.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 529 k | 0.27% |
1,617
+92
| +6% | +USD 28.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
42
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 528 k | 0.27% |
10,345
+100
| +1% | +USD 6.25 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
43
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 519 k | 0.26% |
1,649
-71
| -4% | -USD 22.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
44
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 492 k | 0.25% |
1,694
+12
| +0.7% | +USD 3.39 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 476 k | 0.24% |
1,146
+114
| +11% | +USD 42.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
46
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 431 k | 0.22% |
2,601
+121
| +5% | +USD 22.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
47
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 429 k | 0.22% |
1,251
+145
| +13% | +USD 46.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
48
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 428 k | 0.22% |
14,037
+27
| +0.2% | +USD 841 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
49
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 425 k | 0.22% |
18,127
+451
| +3% | +USD 10.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
50
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
USD 333 M
| USD 420 k | 0.21% |
22,529
-2
| -0% | -USD 35 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
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LC
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CW
S
Revisión del portafolio de Instrumental Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Instrumental Wealth mantenía 94 posiciones por un valor de USD 198 M, un aumento de 21% frente a los USD 163 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
Instrumental Wealth destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Rivian: 90,657 acciones con un valor de USD 1.57 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 1000 ETF, por un valor estimado de USD 99.5 k.
- La mayor compra de Instrumental Wealth en T2 2026 fue Rivian: 90,657 acciones por un valor de USD 1.57 M.
- Instrumental Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.3 M.
- La mayor reducción de Instrumental Wealth durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 ETF, con un recorte estimado de USD 99.5 k.
- Instrumental Wealth cerró por completo su posición en Fidelity MSCI Energy Index ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 273 k.
- Las diez principales posiciones de Instrumental Wealth representan 74% de su cartera de USD 198 M en T2 2026.
- Instrumental Wealth abrió 21 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Instrumental Wealth aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 198 M.
Según el Informe 13F de Instrumental Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.