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IW
Instrumental Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 198 M
Rotación
27.66%
Rendimiento estimado a 1 año
24.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.18%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 198 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.8 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.46%
Posición
94
Nuevas
21
Aumentadas
57
Reducidas
9
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rivian
RIVN
|
+USD 1.41 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 863 k |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 862 k |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 859 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+USD 273 k |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+USD 265 k |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+USD 237 k |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 229 k |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 227 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.64% |
| 2 | Tecnología | 7.18% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.25% |
| 5 | Finanzas | 2.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 27 M | 13.64% |
349,506
+11,752
| +3% | +USD 862 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 26.8 M | 13.56% |
194,694
+6,533
| +3% | +USD 863 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 24.1 M | 12.21% |
249,690
+13,577
| +6% | +USD 1.3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 17.1 M | 8.64% |
75,196
+3,658
| +5% | +USD 817 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 14.3 M | 7.23% |
19,073
+754
| +4% | +USD 549 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 11.5 M | 5.82% |
54,025
+2,590
| +5% | +USD 530 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
USD 1169 M
| USD 10.8 M | 5.46% |
418,536
+1,752
| +0.4% | +USD 45.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 6.73 M | 3.41% |
30,417
+1,617
| +6% | +USD 338 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 5.2 M | 2.63% |
13,188
+443
| +3% | +USD 162 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.67 M | 1.86% |
18,336
+854
| +5% | +USD 176 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.55 M | 1.8% |
12,259
-17
| -0.1% | -USD 4.86 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
| USD 2.37 M | 1.2% |
108,765
+565
| +0.5% | +USD 12.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
USD 405 M
| USD 2.35 M | 1.19% |
91,787
+390
| +0.4% | +USD 10 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.07 M | 1.05% |
5,541
+442
| +9% | +USD 179 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.89 M | 0.96% |
7,935
+658
| +9% | +USD 165 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.61 M | 0.81% |
4,543
+367
| +9% | +USD 131 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
17
Rivian
RIVN
USD 18 mil M
| USD 1.57 M | 0.8% |
+90,657
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Heritage Insurance Holdings
HRTG
USD 1064 M
| USD 1.57 M | 0.79% |
60,060
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.54 M | 0.78% |
4,306
+274
| +7% | +USD 98.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3273 M
| USD 1.25 M | 0.63% |
11,948
+296
| +3% | +USD 26.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 1.21 M | 0.61% |
2,960
-251
| -8% | -USD 99.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2111 M
| USD 1.05 M | 0.53% |
51,208
+1,502
| +3% | +USD 31.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.04 M | 0.53% |
2,763
+548
| +25% | +USD 220 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 998 k | 0.51% |
1,719
+64
| +4% | +USD 26.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 938 k | 0.48% |
16,276
+2,662
| +20% | +USD 152 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
PFS
PNC
LC
JHA
VWWMG
ACM
CW
S
Revisión del portafolio de Instrumental Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Instrumental Wealth mantenía 94 posiciones por un valor de USD 198 M, un aumento de 21% frente a los USD 163 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
Instrumental Wealth destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Rivian: 90,657 acciones con un valor de USD 1.57 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 1000 ETF, por un valor estimado de USD 99.5 k.
- La mayor compra de Instrumental Wealth en T2 2026 fue Rivian: 90,657 acciones por un valor de USD 1.57 M.
- Instrumental Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.3 M.
- La mayor reducción de Instrumental Wealth durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 ETF, con un recorte estimado de USD 99.5 k.
- Instrumental Wealth cerró por completo su posición en Fidelity MSCI Energy Index ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 273 k.
- Las diez principales posiciones de Instrumental Wealth representan 74% de su cartera de USD 198 M en T2 2026.
- Instrumental Wealth abrió 21 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Instrumental Wealth aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 198 M.
Según el Informe 13F de Instrumental Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.