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IW
Instrumental Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 198 mi
Giro
27,66%
Retorno est. (1 ano)
24,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,05%
Retorno est. (1 ano)
+24,07%
Retorno est. (3 anos)
+34,18%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 198 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,8 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 14,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,46%
Posição
94
Nova
21
Aumentada
57
Reduzida
9
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rivian
RIVN
|
+US$ 1,41 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 863 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 862 mil |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 859 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$ 273 mil |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+US$ 265 mil |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 237 mil |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 229 mil |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 227 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,64% |
| 2 | Tecnologia | 7,18% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,57% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,25% |
| 5 | Financeiro | 2,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 27 mi | 13,64% |
349.506
+11.752
| +3% | +US$ 862 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 26,8 mi | 13,56% |
194.694
+6.533
| +3% | +US$ 863 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 24,1 mi | 12,21% |
249.690
+13.577
| +6% | +US$ 1,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 17,1 mi | 8,64% |
75.196
+3.658
| +5% | +US$ 817 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 14,3 mi | 7,23% |
19.073
+754
| +4% | +US$ 549 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 11,5 mi | 5,82% |
54.025
+2.590
| +5% | +US$ 530 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$ 1,17 bi
| US$ 10,8 mi | 5,46% |
418.536
+1.752
| +0,4% | +US$ 45,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 6,73 mi | 3,41% |
30.417
+1.617
| +6% | +US$ 338 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 5,2 mi | 2,63% |
13.188
+443
| +3% | +US$ 162 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,67 mi | 1,86% |
18.336
+854
| +5% | +US$ 176 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,55 mi | 1,8% |
12.259
-17
| -0,1% | -US$ 4,86 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,35 bi
| US$ 2,37 mi | 1,2% |
108.765
+565
| +0,5% | +US$ 12,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
US$ 405 mi
| US$ 2,35 mi | 1,19% |
91.787
+390
| +0,4% | +US$ 10 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,07 mi | 1,05% |
5.541
+442
| +9% | +US$ 179 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,89 mi | 0,96% |
7.935
+658
| +9% | +US$ 165 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,61 mi | 0,81% |
4.543
+367
| +9% | +US$ 131 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
17
Rivian
RIVN
US$ 18 bi
| US$ 1,57 mi | 0,8% |
+90.657
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$ 1,06 bi
| US$ 1,57 mi | 0,79% |
60.060
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,54 mi | 0,78% |
4.306
+274
| +7% | +US$ 98,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,27 bi
| US$ 1,25 mi | 0,63% |
11.948
+296
| +3% | +US$ 26,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 1,21 mi | 0,61% |
2.960
-251
| -8% | -US$ 99,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,11 bi
| US$ 1,05 mi | 0,53% |
51.208
+1.502
| +3% | +US$ 31,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,04 mi | 0,53% |
2.763
+548
| +25% | +US$ 220 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 998 mil | 0,51% |
1.719
+64
| +4% | +US$ 26,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 938 mil | 0,48% |
16.276
+2.662
| +20% | +US$ 152 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PFS
PNC
LC
JHA
VWWMG
ACM
CW
S
Revisão da carteira de Instrumental Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Instrumental Wealth detinha 94 posições avaliadas em US$ 198 mi, alta de 21% em relação a US$ 163 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
Instrumental Wealth alocou US$ 14,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 57 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Rivian: 90.657 ações no valor de US$ 1,57 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 1000 ETF, com um corte estimado de US$ 99,5 mil.
- A maior compra de Instrumental Wealth no T2 2026 foi Rivian: 90.657 ações no valor de US$ 1,57 mi.
- Instrumental Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior redução de Instrumental Wealth em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 ETF, com um corte estimado de US$ 99,5 mil.
- Instrumental Wealth encerrou totalmente sua posição em Fidelity MSCI Energy Index ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 273 mil.
- As dez maiores posições de Instrumental Wealth representam 74% de sua carteira de US$ 198 mi no T2 2026.
- Instrumental Wealth abriu 21 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Instrumental Wealth subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 198 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Instrumental Wealth referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.