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DCM
Delta Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 206 mi
Giro
9,82%
Retorno est. (1 ano)
52,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,05%
Retorno est. (1 ano)
+52,54%
Retorno est. (3 anos)
+128,53%
Retorno est. (5 anos)
+146,4%
Retorno est. (10 anos)
+407,63%
AUM
US$ 206 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11 mi
(-5,1%)
Fluxo de capital
-US$ 5,77 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,33%
Posição
112
Nova
4
Aumentada
38
Reduzida
34
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BP
BP
|
+US$ 486 mil |
| 2 |
Unilever
UL
|
+US$ 391 mil |
| 3 |
3M
MMM
|
+US$ 346 mil |
| 4 |
Dutch Bros
BROS
|
+US$ 335 mil |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 268 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 7,53 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 555 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 525 mil |
| 4 |
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
|
+US$ 409 mil |
| 5 |
Mayville Engineering Co
MEC
|
+US$ 372 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,83% |
| 2 | Industriais | 17,63% |
| 3 | Financeiro | 14,03% |
| 4 | Saúde | 11,68% |
| 5 | Diversos | 10,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 13,9 mi | 6,76% |
13.075
-7.930
| -38% | -US$ 7,53 mi |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,6 mi | 5,13% |
31.749
-20
| -0,1% | -US$ 6,42 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 9,6 mi | 4,68% |
59.236
+1.319
| +2% | +US$ 206 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 8,56 mi | 4,15% |
25.885
+430
| +2% | +US$ 150 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 7,18 mi | 3,48% |
8.850
+10
| +0,1% | +US$ 8,48 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
6
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 5,17 mi | 2,51% |
48.066
+430
| +0,9% | +US$ 48,4 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 4,79 mi | 2,32% |
48.975
+2.550
| +5% | +US$ 268 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 4,5 mi | 2,18% |
17.185
-20
| -0,1% | -US$ 5,13 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 4,26 mi | 2,06% |
29.425
-30
| -0,1% | -US$ 4,71 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 4,23 mi | 2,05% |
77.770
+4.190
| +6% | +US$ 255 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
11
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 4,2 mi | 2,03% |
18.000
+60
| +0,3% | +US$ 13,9 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,18 mi | 2,03% |
12.275
+430
| +4% | +US$ 148 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,13 mi | 2% |
15.597
+5
| +0% | +US$ 1,32 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4 mi | 1,94% |
7.805
+235
| +3% | +US$ 109 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
15
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 3,98 mi | 1,93% |
12.235
+75
| +0,6% | +US$ 25,9 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 3,97 mi | 1,93% |
21.400
+550
| +3% | +US$ 113 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 3,97 mi | 1,93% |
21.575
+255
| +1% | +US$ 44,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 3,92 mi | 1,9% |
5.840
-10
| -0,2% | -US$ 6,36 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 3,7 mi | 1,79% |
33.680
+720
| +2% | +US$ 90,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 3,67 mi | 1,78% |
11.055
+450
| +4% | +US$ 167 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
Sony
SONY
US$ 145 bi
| US$ 3,57 mi | 1,73% |
151.830
-4.330
| -3% | -US$ 99,2 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,45 mi | 1,68% |
23.770
+1.540
| +7% | +US$ 226 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
23
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 3,29 mi | 1,6% |
7.815
+115
| +1% | +US$ 45,8 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
24
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 3,25 mi | 1,58% |
23.690
-30
| -0,1% | -US$ 4,23 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
25
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 3,23 mi | 1,56% |
73.340
+11.320
| +18% | +US$ 486 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Delta Capital Management no T3 2026
No T3 2026, Delta Capital Management detinha 112 posições no valor de US$ 206 mi, uma queda de 5,1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Delta Capital Management mostra 4 novas, 38 aumentaram, 34 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dutch Bros: 6.230 ações no valor de US$ 240 mil. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 7,53 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 24% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Financeiro.
- A maior compra de Delta Capital Management no T3 2026 foi Dutch Bros: 6.230 ações no valor de US$ 240 mil.
- Delta Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em BP no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 486 mil.
- A maior redução de Delta Capital Management em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 7,53 mi.
- Delta Capital Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 555 mil.
- As dez maiores posições de Delta Capital Management representam 35% de sua carteira de US$ 206 mi no T3 2026.
- Delta Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Delta Capital Management caiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 206 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Delta Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.