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DCM
Delta Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.06억
회전율
9.82%
1년 추정 수익률
52.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.05%
1년 예상 수익률
+52.54%
3년 예상 수익률
+128.53%
5년 예상 수익률
+146.4%
10년 예상 수익률
+407.63%
AUM
US$2.06억
AUM 성장
-US$1101만
(-5.1%)
자금 흐름
-US$577만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.33%
보유액
112
신규
4
증가
38
축소
34
청산됨
7
평균 보유 기간
6.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BP
BP
|
+US$48.6만 |
| 2 |
Unilever
UL
|
+US$39.1만 |
| 3 |
3M
MMM
|
+US$34.6만 |
| 4 |
Dutch Bros
BROS
|
+US$33.5만 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$26.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$753만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$55.5만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$52.5만 |
| 4 |
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
|
+US$40.9만 |
| 5 |
Mayville Engineering Co
MEC
|
+US$37.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.83% |
| 2 | 산업재 | 17.63% |
| 3 | 금융 | 14.03% |
| 4 | 건강관리 | 11.68% |
| 5 | 기타 | 10.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1393만 | 6.76% |
13,075
-7,930
| -38% | -US$753만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1057만 | 5.13% |
31,749
-20
| -0.1% | -US$6.42천 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$964만 | 4.68% |
59,236
+1,319
| +2% | +US$20.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$856만 | 4.15% |
25,885
+430
| +2% | +US$15만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
5
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$718만 | 3.48% |
8,850
+10
| +0.1% | +US$8.48천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
6
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$517만 | 2.51% |
48,066
+430
| +0.9% | +US$4.84만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$479만 | 2.32% |
48,975
+2,550
| +5% | +US$26.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$450만 | 2.18% |
17,185
-20
| -0.1% | -US$5.13천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$426만 | 2.06% |
29,425
-30
| -0.1% | -US$4.71천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$423만 | 2.05% |
77,770
+4,190
| +6% | +US$25.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
11
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$420만 | 2.03% |
18,000
+60
| +0.3% | +US$1.39만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$418만 | 2.03% |
12,275
+430
| +4% | +US$14.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$413만 | 2% |
15,597
+5
| +0% | +US$1.32천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$400만 | 1.94% |
7,805
+235
| +3% | +US$10.9만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
15
Chubb
CB
US$1388억
| US$398만 | 1.93% |
12,235
+75
| +0.6% | +US$2.59만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$397만 | 1.93% |
21,400
+550
| +3% | +US$11.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$397만 | 1.93% |
21,575
+255
| +1% | +US$4.41만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
18
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$392만 | 1.9% |
5,840
-10
| -0.2% | -US$6.36천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
19
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$370만 | 1.79% |
33,680
+720
| +2% | +US$9.01만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
20
General Dynamics
GD
US$931억
| US$367만 | 1.78% |
11,055
+450
| +4% | +US$16.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
21
Sony
SONY
US$1453억
| US$357만 | 1.73% |
151,830
-4,330
| -3% | -US$9.9만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$345만 | 1.68% |
23,770
+1,540
| +7% | +US$22.6만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
23
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$329만 | 1.6% |
7,815
+115
| +1% | +US$4.58만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
24
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$325만 | 1.58% |
23,690
-30
| -0.1% | -US$4.23천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
25
BP
BP
US$1293억
| US$323만 | 1.56% |
73,340
+11,320
| +18% | +US$48.6만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
유사한 펀드
GRA
TM
GDCM
CCP
CDMG
FDC
CC
SPI
Delta Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Delta Capital Management의 보유 포지션은 112개, 총액은 US$2.06억였으며 전 분기 US$2.17억보다 5.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Delta Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 38개 증가, 34개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dutch Bros으로, 6,230주를 보유했으며 가치는 US$24만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$753만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 27%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 금융입니다.
- Delta Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dutch Bros으로, US$24만 상당의 6,230주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 BP 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Delta Capital Management로, 추정 증가액은 US$48.6만 규모예요.
- Delta Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$753만예요.
- Delta Capital Management는 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delta Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.06억 중 35%를 차지해요.
- Delta Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Delta Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.1% 하락해 US$2.06억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Delta Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.