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IW
Instrumental Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.98억
회전율
27.66%
1년 추정 수익률
24.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.05%
1년 예상 수익률
+24.07%
3년 예상 수익률
+34.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.98억
AUM 성장
+US$3484만
(+21%)
자금 흐름
+US$1413만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.46%
보유액
94
신규
21
증가
57
축소
9
청산됨
5
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rivian
RIVN
|
+US$141만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$130만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$86.3만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$86.2만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$85.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$27.3만 |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+US$26.5만 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$23.7만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$22.9만 |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$22.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.64% |
| 2 | 정보기술 | 7.18% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.57% |
| 4 | 임의소비재 | 2.25% |
| 5 | 금융 | 2.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2695만 | 13.64% |
349,506
+11,752
| +3% | +US$86.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$2678만 | 13.56% |
194,694
+6,533
| +3% | +US$86.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2412만 | 12.21% |
249,690
+13,577
| +6% | +US$130만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1707만 | 8.64% |
75,196
+3,658
| +5% | +US$81.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1428만 | 7.23% |
19,073
+754
| +4% | +US$54.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1149만 | 5.82% |
54,025
+2,590
| +5% | +US$53만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$11.7억
| US$1078만 | 5.46% |
418,536
+1,752
| +0.4% | +US$4.52만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$673만 | 3.41% |
30,417
+1,617
| +6% | +US$33.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$520만 | 2.63% |
13,188
+443
| +3% | +US$16.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$367만 | 1.86% |
18,336
+854
| +5% | +US$17.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$355만 | 1.8% |
12,259
-17
| -0.1% | -US$4.86천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
12
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5억
| US$237만 | 1.2% |
108,765
+565
| +0.5% | +US$1.23만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
US$4.05억
| US$235만 | 1.19% |
91,787
+390
| +0.4% | +US$10천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$207만 | 1.05% |
5,541
+442
| +9% | +US$17.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$189만 | 0.96% |
7,935
+658
| +9% | +US$16.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$161만 | 0.81% |
4,543
+367
| +9% | +US$13.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
17
Rivian
RIVN
US$180억
| US$157만 | 0.8% |
+90,657
| 신규 | +US$141만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$10.6억
| US$157만 | 0.79% |
60,060
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$154만 | 0.78% |
4,306
+274
| +7% | +US$9.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$32.7억
| US$125만 | 0.63% |
11,948
+296
| +3% | +US$2.61만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$121만 | 0.61% |
2,960
-251
| -8% | -US$9.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
22
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$21.1억
| US$105만 | 0.53% |
51,208
+1,502
| +3% | +US$3.11만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$104만 | 0.53% |
2,763
+548
| +25% | +US$22만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$100만 | 0.51% |
1,719
+64
| +4% | +US$2.62만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$93.8만 | 0.48% |
16,276
+2,662
| +20% | +US$15.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
PFS
PNC
LC
JHA
VWWMG
ACM
CW
S
Instrumental Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Instrumental Wealth는 US$1.98억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.63억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Instrumental Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1413만을 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rivian으로, 90,657주를 보유했으며 가치는 US$157만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 85%에서 82%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 ETF으로, 보유분을 추정 US$9.9만 규모 줄였습니다.
- Instrumental Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Rivian으로, US$157만 상당의 90,657주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Instrumental Wealth로, 추정 증가액은 US$130만 규모예요.
- Instrumental Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 ETF이며, 추정 감소액은 US$9.9만예요.
- Instrumental Wealth는 2026년 2분기에 Fidelity MSCI Energy Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Instrumental Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.98억 중 74%를 차지해요.
- Instrumental Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Instrumental Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$1.98억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Instrumental Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.