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DCM

Delta Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 206 Mio. $ Umschlag 9,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 52,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+52,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+407,63 %
AUM
206 Mio. $
AUM-Wachstum
-11 Mio. $
Kapitalfluss
-5,77 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,33 %
Position
112
Neu
4
Aufgestockt
38
Reduziert
34
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
6,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BP-Symbol
BP
BP
+485.720 $
2
UL-Symbol
Unilever
UL
+391.289 $
3
MMM-Symbol
3M
MMM
+346.228 $
4
BROS-Symbol
Dutch Bros
BROS
+335.449 $
5
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+268.496 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+7,53 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+555.000 $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+525.152 $
4
EQL-Symbol
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
+409.000 $
5
MEC-Symbol
Mayville Engineering Co
MEC
+372.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,83 %
2 Industrie 17,63 %
3 Finanzwesen 14,03 %
4 Gesundheitswesen 11,68 %
5 Sonstiges 10,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
1
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
13,9 Mio. $ 6,76 %
13.075
-7.930
-38 % -7,53 Mio. $
2018 Q3
32 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,6 Mio. $ 5,13 %
31.749
-20
-0,1 % -6.424 $
2014 Q1
50 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,68 %
59.236
+1.319
+2 % +206.237 $
2017 Q4
35 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,56 Mio. $ 4,15 %
25.885
+430
+2 % +150.400 $
2013 Q2
53 Quartale
CAT-Symbol
5
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
7,18 Mio. $ 3,48 %
8.850
+10
+0,1 % +8.481 $
2024 Q2
9 Quartale
CSCO-Symbol
6
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
5,17 Mio. $ 2,51 %
48.066
+430
+0,9 % +48.444 $
2013 Q2
53 Quartale
SCHW-Symbol
7
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
4,79 Mio. $ 2,32 %
48.975
+2.550
+5 % +268.496 $
2023 Q1
14 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,5 Mio. $ 2,18 %
17.185
-20
-0,1 % -5.127 $
2020 Q2
25 Quartale
BNY-Symbol
9
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,06 %
29.425
-30
-0,1 % -4.713 $
2013 Q2
53 Quartale
BAC-Symbol
10
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,05 %
77.770
+4.190
+6 % +255.270 $
2024 Q1
10 Quartale
DGX-Symbol
11
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,03 %
18.000
+60
+0,3 % +13.869 $
2021 Q1
22 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,18 Mio. $ 2,03 %
12.275
+430
+4 % +148.229 $
2023 Q3
12 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,13 Mio. $ 2 %
15.597
+5
+0 % +1.319 $
2013 Q2
53 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4 Mio. $ 1,94 %
7.805
+235
+3 % +108.678 $
2020 Q1
26 Quartale
CB-Symbol
15
Chubb
CB
139 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,93 %
12.235
+75
+0,6 % +25.893 $
2016 Q1
42 Quartale
RTX-Symbol
16
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,93 %
21.400
+550
+3 % +112.593 $
2013 Q2
53 Quartale
QCOM-Symbol
17
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,93 %
21.575
+255
+1 % +44.118 $
2013 Q2
53 Quartale
DE-Symbol
18
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,9 %
5.840
-10
-0,2 % -6.360 $
2024 Q2
9 Quartale
PCAR-Symbol
19
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,79 %
33.680
+720
+2 % +90.138 $
2024 Q3
8 Quartale
GD-Symbol
20
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,78 %
11.055
+450
+4 % +167.084 $
2013 Q2
53 Quartale
SONY-Symbol
21
Sony
SONY
145 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,73 %
151.830
-4.330
-3 % -99.244 $
2014 Q1
50 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,68 %
23.770
+1.540
+7 % +225.667 $
2015 Q3
44 Quartale
AMGN-Symbol
23
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,6 %
7.815
+115
+1 % +45.836 $
2016 Q3
40 Quartale
ORCL-Symbol
24
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,58 %
23.690
-30
-0,1 % -4.233 $
2013 Q2
53 Quartale
BP-Symbol
25
BP
BP
129 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,56 %
73.340
+11.320
+18 % +485.720 $
2019 Q1
30 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GRA
Golden Road Advisors Tampa, Florida 206 Mio. $ AUM 24,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
TFJ Management Somerville, Massachusetts 206 Mio. $ AUM 3,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GDCM
Galaxy Digital Capital Management New York 206 Mio. $ AUM 98,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Cassia Capital Partners Winston Salem, North Carolina 206 Mio. $ AUM 18,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CDMG
Creek Drive Management Group San Francisco, California 206 Mio. $ AUM
FDC
Flight Deck Capital San Francisco, California 206 Mio. $ AUM 107,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Corsicana & Co Corsicana, Texas 206 Mio. $ AUM 26,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPI
Sutton Place Investors Katonah, New York 207 Mio. $ AUM 27,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Delta Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Delta Capital Management 112 Positionen im Wert von 206 Mio. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Delta Capital Management für Q3 2026 weist 4 neu, 38 erhöht, 34 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dutch Bros: 6.230 Aktien im Wert von 240.000 $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 7,53 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Delta Capital Management im Q3 2026 war Dutch Bros: 6.230 Aktien im Wert von 240.000 $.
  • Delta Capital Management hat seine Position in BP in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 485.720 $.
  • Der größte Positionsabbau von Delta Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 7,53 Mio. $.
  • Delta Capital Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 555.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delta Capital Management machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 206 Mio. $ aus.
  • Delta Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Delta Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 206 Mio. $.

Auf Grundlage der von Delta Capital Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .