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DCM
Delta Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.06億
週轉率
9.82%
1年估算報酬率
52.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.05%
1年估算報酬率
+52.54%
3年估算報酬率
+128.53%
5年估算報酬率
+146.4%
10年估算報酬率
+407.63%
AUM
US$2.06億
AUM 成長
-US$1101萬
(-5.1%)
資金流向
-US$577萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.33%
持股
112
新
4
增持
38
減碼
34
已平倉
7
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BP
BP
|
+US$48.6萬 |
| 2 |
Unilever
UL
|
+US$39.1萬 |
| 3 |
3M
MMM
|
+US$34.6萬 |
| 4 |
Dutch Bros
BROS
|
+US$33.5萬 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$26.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$753萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$55.5萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$52.5萬 |
| 4 |
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
|
+US$40.9萬 |
| 5 |
Mayville Engineering Co
MEC
|
+US$37.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.83% |
| 2 | 工業 | 17.63% |
| 3 | 金融 | 14.03% |
| 4 | 醫療保健 | 11.68% |
| 5 | 其他 | 10.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1393萬 | 6.76% |
13,075
-7,930
| -38% | -US$753萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1057萬 | 5.13% |
31,749
-20
| -0.1% | -US$6,424 |
2014 Q1
50個季度
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$964萬 | 4.68% |
59,236
+1,319
| +2% | +US$20.6萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$856萬 | 4.15% |
25,885
+430
| +2% | +US$15萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
5
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$718萬 | 3.48% |
8,850
+10
| +0.1% | +US$8,481 |
2024 Q2
9個季度
|
|
6
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$517萬 | 2.51% |
48,066
+430
| +0.9% | +US$4.84萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$479萬 | 2.32% |
48,975
+2,550
| +5% | +US$26.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$450萬 | 2.18% |
17,185
-20
| -0.1% | -US$5,127 |
2020 Q2
25個季度
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$426萬 | 2.06% |
29,425
-30
| -0.1% | -US$4,713 |
2013 Q2
53個季度
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$423萬 | 2.05% |
77,770
+4,190
| +6% | +US$25.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
11
Quest Diagnostics
DGX
US$259億
| US$420萬 | 2.03% |
18,000
+60
| +0.3% | +US$1.39萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$418萬 | 2.03% |
12,275
+430
| +4% | +US$14.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$413萬 | 2% |
15,597
+5
| +0% | +US$1,319 |
2013 Q2
53個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$400萬 | 1.94% |
7,805
+235
| +3% | +US$10.9萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
15
Chubb
CB
US$1388億
| US$398萬 | 1.93% |
12,235
+75
| +0.6% | +US$2.59萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$397萬 | 1.93% |
21,400
+550
| +3% | +US$11.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$397萬 | 1.93% |
21,575
+255
| +1% | +US$4.41萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
18
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$392萬 | 1.9% |
5,840
-10
| -0.2% | -US$6,360 |
2024 Q2
9個季度
|
|
19
PACCAR
PCAR
US$583億
| US$370萬 | 1.79% |
33,680
+720
| +2% | +US$9.01萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
20
General Dynamics
GD
US$931億
| US$367萬 | 1.78% |
11,055
+450
| +4% | +US$16.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
21
Sony
SONY
US$1453億
| US$357萬 | 1.73% |
151,830
-4,330
| -3% | -US$9.9萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$345萬 | 1.68% |
23,770
+1,540
| +7% | +US$22.6萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
23
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$329萬 | 1.6% |
7,815
+115
| +1% | +US$4.58萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
24
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$325萬 | 1.58% |
23,690
-30
| -0.1% | -US$4,233 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
25
BP
BP
US$1293億
| US$323萬 | 1.56% |
73,340
+11,320
| +18% | +US$48.6萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
相似基金
GRA
TM
GDCM
CCP
CDMG
FDC
CC
SPI
Delta Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Delta Capital Management持有112個部位，管理資產為US$2.06億，較前一季的US$2.17億減少5.1%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Delta Capital Management的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加38檔、減碼34檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dutch Bros：共6,230股，價值US$24萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$753萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產24%，低於前一季的27%，其次為工業和金融。
- Delta Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是Dutch Bros：共買進6,230股，價值US$24萬。
- Delta Capital Management在2026年第3季增持BP的幅度最大，估計增加US$48.6萬。
- Delta Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$753萬。
- Delta Capital Management於2026年第3季完全出清Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計賣出金額為US$55.5萬。
- 在2026年第3季，Delta Capital Management的投資組合規模為US$2.06億，前十大持股占35%。
- Delta Capital Management在2026年第3季新增了4個部位，並平倉7個部位。
- Delta Capital Management的投資組合價值較前一季下跌5.1%，降至US$2.06億。
根據Delta Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。