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Delta Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 206 M
Rotación
9.82%
Rendimiento estimado a 1 año
52.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+52.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.4%
Rendimiento estimado a 10 años
+407.63%
AUM
USD 206 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11 M
(-5.1%)
Flujo de capital
-USD 5.77 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.33%
Posición
112
Nuevas
4
Aumentadas
38
Reducidas
34
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
6.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BP
BP
|
+USD 486 k |
| 2 |
Unilever
UL
|
+USD 391 k |
| 3 |
3M
MMM
|
+USD 346 k |
| 4 |
Dutch Bros
BROS
|
+USD 335 k |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 268 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 7.53 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 555 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 525 k |
| 4 |
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
|
+USD 409 k |
| 5 |
Mayville Engineering Co
MEC
|
+USD 372 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.83% |
| 2 | Industriales | 17.63% |
| 3 | Finanzas | 14.03% |
| 4 | Atención médica | 11.68% |
| 5 | Varios | 10.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 13.9 M | 6.76% |
13,075
-7,930
| -38% | -USD 7.53 M |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.6 M | 5.13% |
31,749
-20
| -0.1% | -USD 6.42 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 9.6 M | 4.68% |
59,236
+1,319
| +2% | +USD 206 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.56 M | 4.15% |
25,885
+430
| +2% | +USD 150 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 7.18 M | 3.48% |
8,850
+10
| +0.1% | +USD 8.48 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
6
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 5.17 M | 2.51% |
48,066
+430
| +0.9% | +USD 48.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 4.79 M | 2.32% |
48,975
+2,550
| +5% | +USD 268 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 4.5 M | 2.18% |
17,185
-20
| -0.1% | -USD 5.13 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 4.26 M | 2.06% |
29,425
-30
| -0.1% | -USD 4.71 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 4.23 M | 2.05% |
77,770
+4,190
| +6% | +USD 255 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
11
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 4.2 M | 2.03% |
18,000
+60
| +0.3% | +USD 13.9 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.18 M | 2.03% |
12,275
+430
| +4% | +USD 148 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.13 M | 2% |
15,597
+5
| +0% | +USD 1.32 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4 M | 1.94% |
7,805
+235
| +3% | +USD 109 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
15
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 3.98 M | 1.93% |
12,235
+75
| +0.6% | +USD 25.9 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 3.97 M | 1.93% |
21,400
+550
| +3% | +USD 113 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 3.97 M | 1.93% |
21,575
+255
| +1% | +USD 44.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 3.92 M | 1.9% |
5,840
-10
| -0.2% | -USD 6.36 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 3.7 M | 1.79% |
33,680
+720
| +2% | +USD 90.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 3.67 M | 1.78% |
11,055
+450
| +4% | +USD 167 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
Sony
SONY
USD 145 mil M
| USD 3.57 M | 1.73% |
151,830
-4,330
| -3% | -USD 99.2 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.45 M | 1.68% |
23,770
+1,540
| +7% | +USD 226 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
23
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 3.29 M | 1.6% |
7,815
+115
| +1% | +USD 45.8 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
24
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 3.25 M | 1.58% |
23,690
-30
| -0.1% | -USD 4.23 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
25
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 3.23 M | 1.56% |
73,340
+11,320
| +18% | +USD 486 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
Fondos similares
GRA
TM
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CC
SPI
Revisión del portafolio de Delta Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Delta Capital Management mantenía 112 posiciones valuadas en USD 206 M, un 5.1% menos que los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Delta Capital Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 38, 34 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dutch Bros: 6,230 acciones con un valor de USD 240 k. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 7.53 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 24% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Delta Capital Management en T3 2026 fue Dutch Bros: 6,230 acciones por un valor de USD 240 k.
- Delta Capital Management fue quien más aumentó su posición en BP durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 486 k.
- La mayor reducción de Delta Capital Management durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 7.53 M.
- Delta Capital Management cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 555 k.
- Las diez principales posiciones de Delta Capital Management representan 35% de su cartera de USD 206 M en T3 2026.
- Delta Capital Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Delta Capital Management cayó 5.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 206 M.
Según el Informe 13F de Delta Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.