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RWM
Riverchase Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 215 mi
Giro
12,35%
Retorno est. (1 ano)
14,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,42%
Retorno est. (1 ano)
+14,84%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 215 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,7 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 7,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,16%
Posição
81
Nova
8
Aumentada
27
Reduzida
18
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 988 mil |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$ 794 mil |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 575 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 682 mil |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 531 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 383 mil |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 215 mil |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 204 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,13% |
| 2 | Financeiro | 1,45% |
| 3 | Saúde | 1,07% |
| 4 | Tecnologia | 0,7% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 27 mi | 12,6% |
329.785
+12.454
| +4% | +US$ 988 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 18,9 mi | 8,83% |
403.571
+12.050
| +3% | +US$ 565 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 18,3 mi | 8,54% |
691.288
+38.182
| +6% | +US$ 1,01 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 17,2 mi | 8,03% |
408.292
+13.603
| +3% | +US$ 575 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 17,1 mi | 7,96% |
458.556
+7.333
| +2% | +US$ 275 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 17 mi | 7,94% |
384.140
-15.935
| -4% | -US$ 682 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 15,4 mi | 7,17% |
368.577
+11.450
| +3% | +US$ 457 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 5,17 mi | 2,41% |
127.302
+541
| +0,4% | +US$ 21,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 5,17 mi | 2,41% |
40.334
+1.408
| +4% | +US$ 173 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,87 mi | 2,27% |
7.092
-28
| -0,4% | -US$ 18,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 2,89 mi | 1,35% |
47.549
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,87 mi | 1,34% |
40.253
-360
| -0,9% | -US$ 25,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 2,71 mi | 1,27% |
112.074
+1.367
| +1% | +US$ 33,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 2,67 mi | 1,24% |
85.748
-304
| -0,4% | -US$ 9,17 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
| US$ 2,63 mi | 1,23% |
108.551
+3.427
| +3% | +US$ 83 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 2,44 mi | 1,14% |
11.180
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$ 894 mi
| US$ 2,4 mi | 1,12% |
55.663
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 2,23 mi | 1,04% |
33.015
+6.101
| +23% | +US$ 410 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 2 mi | 0,93% |
24.222
-54
| -0,2% | -US$ 4,34 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 1,97 mi | 0,92% |
77.898
+8.729
| +13% | +US$ 220 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 2,93 bi
| US$ 1,92 mi | 0,89% |
25.378
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 1,66 mi | 0,77% |
57.249
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 14,4 bi
| US$ 1,63 mi | 0,76% |
31.773
+9.315
| +41% | +US$ 479 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 1,5 mi | 0,7% |
16.849
+269
| +2% | +US$ 24,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 1,48 mi | 0,69% |
27.467
+1.047
| +4% | +US$ 57,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
SFG
SWMP
PIMC
VCS
GP
KCM
BCA
Revisão da carteira de Riverchase Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Riverchase Wealth Management detinha 81 posições avaliadas em US$ 215 mi, alta de 12% em relação a US$ 192 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Riverchase Wealth Management alocou US$ 7,41 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 27 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AbbVie: 4.919 ações no valor de US$ 1,24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 682 mil.
- A maior compra de Riverchase Wealth Management no T2 2026 foi AbbVie: 4.919 ações no valor de US$ 1,24 mi.
- Riverchase Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,01 mi.
- A maior redução de Riverchase Wealth Management em T2 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 682 mil.
- Riverchase Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 531 mil.
- As dez maiores posições de Riverchase Wealth Management representam 68% de sua carteira de US$ 215 mi no T2 2026.
- Riverchase Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Riverchase Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 215 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Riverchase Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.