Estamos no ar no !
Saiba mais
IW
Instrumental Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 198 mi
Giro
27,66%
Retorno est. (1 ano)
24,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,05%
Retorno est. (1 ano)
+24,07%
Retorno est. (3 anos)
+34,18%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 198 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,8 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 14,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,46%
Posição
94
Nova
21
Aumentada
57
Reduzida
9
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rivian
RIVN
|
+US$ 1,41 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 863 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 862 mil |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 859 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$ 273 mil |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+US$ 265 mil |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 237 mil |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 229 mil |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 227 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,64% |
| 2 | Tecnologia | 7,18% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,57% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,25% |
| 5 | Financeiro | 2,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 918 mil | 0,46% |
3.214
+60
| +2% | +US$ 15,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
27
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 901 mil | 0,46% |
12.623
+9.759
| +341% | +US$ 859 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 853 mil | 0,43% |
+13.282
| Nova | +US$ 710 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 809 mil | 0,41% |
1.436
-14
| -1% | -US$ 8,56 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
30
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 738 mil | 0,37% |
1.755
+49
| +3% | +US$ 19,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
31
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 728 mil | 0,37% |
5.323
+301
| +6% | +US$ 45 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
32
SELLAS Life Sciences
SLS
US$ 2,02 bi
| US$ 663 mil | 0,34% |
44.914
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
33
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 635 mil | 0,32% |
969
+9
| +0,9% | +US$ 4,91 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 624 mil | 0,32% |
835
+39
| +5% | +US$ 28,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
35
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 612 mil | 0,31% |
+530
| Nova | +US$ 397 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 14,3 bi
| US$ 581 mil | 0,29% |
5.764
+1.413
| +32% | +US$ 136 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 571 mil | 0,29% |
1.142
+67
| +6% | +US$ 32,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 562 mil | 0,28% |
6.921
+286
| +4% | +US$ 22,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
39
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 549 mil | 0,28% |
+9.588
| Nova | +US$ 600 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 544 mil | 0,28% |
453
+75
| +20% | +US$ 76,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 529 mil | 0,27% |
1.617
+92
| +6% | +US$ 28,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
42
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 528 mil | 0,27% |
10.345
+100
| +1% | +US$ 6,25 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
43
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 519 mil | 0,26% |
1.649
-71
| -4% | -US$ 22,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
44
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 492 mil | 0,25% |
1.694
+12
| +0,7% | +US$ 3,39 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 476 mil | 0,24% |
1.146
+114
| +11% | +US$ 42,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
46
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 431 mil | 0,22% |
2.601
+121
| +5% | +US$ 22,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
47
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 429 mil | 0,22% |
1.251
+145
| +13% | +US$ 46,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
48
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 428 mil | 0,22% |
14.037
+27
| +0,2% | +US$ 841 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
49
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 425 mil | 0,22% |
18.127
+451
| +3% | +US$ 10,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
50
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$ 333 mi
| US$ 420 mil | 0,21% |
22.529
-2
| -0% | -US$ 35 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
PFS
PNC
LC
JHA
VWWMG
ACM
CW
S
Revisão da carteira de Instrumental Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Instrumental Wealth detinha 94 posições avaliadas em US$ 198 mi, alta de 21% em relação a US$ 163 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
Instrumental Wealth alocou US$ 14,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 57 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Rivian: 90.657 ações no valor de US$ 1,57 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 1000 ETF, com um corte estimado de US$ 99,5 mil.
- A maior compra de Instrumental Wealth no T2 2026 foi Rivian: 90.657 ações no valor de US$ 1,57 mi.
- Instrumental Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior redução de Instrumental Wealth em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 ETF, com um corte estimado de US$ 99,5 mil.
- Instrumental Wealth encerrou totalmente sua posição em Fidelity MSCI Energy Index ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 273 mil.
- As dez maiores posições de Instrumental Wealth representam 74% de sua carteira de US$ 198 mi no T2 2026.
- Instrumental Wealth abriu 21 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Instrumental Wealth subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 198 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Instrumental Wealth referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.