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IW

Instrumental Wealth Portfolio-Positionen

AUM 198 Mio. $ Umschlag 27,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,8 Mio. $
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
7,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,46 %
Position
94
Neu
21
Aufgestockt
57
Reduziert
9
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RIVN-Symbol
Rivian
RIVN
+1,41 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,3 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+862.665 $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+862.294 $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+859.452 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FENY-Symbol
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+273.046 $
2
SLDE-Symbol
Slide Insurance Holdings
SLDE
+264.690 $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+237.412 $
4
HD-Symbol
Home Depot
HD
+228.576 $
5
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+226.927 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,64 %
2 Technologie 7,18 %
3 Kommunikationsdienste 2,57 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,25 %
5 Finanzwesen 2,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTEC-Symbol
26
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
917.810 $ 0,46 %
3.214
+60
+2 % +15.685 $
2023 Q2
12 Quartale
NFLX-Symbol
27
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
901.255 $ 0,46 %
12.623
+9.759
+341 % +859.452 $
2024 Q4
6 Quartale
CNC-Symbol
28
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
852.572 $ 0,43 %
+13.282
Neu +710.049 $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
29
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
808.796 $ 0,41 %
1.436
-14
-1 % -8.561 $
2023 Q2
12 Quartale
TSLA-Symbol
30
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
738.219 $ 0,37 %
1.755
+49
+3 % +19.488 $
2024 Q3
7 Quartale
XOM-Symbol
31
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
727.710 $ 0,37 %
5.323
+301
+6 % +45.050 $
2023 Q1
13 Quartale
SLS-Symbol
32
SELLAS Life Sciences
SLS
2,02 Mrd. $
662.931 $ 0,34 %
44.914
– –
2025 Q3
3 Quartale
SMH-Symbol
33
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
635.492 $ 0,32 %
969
+9
+0,9 % +4.911 $
2025 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
623.669 $ 0,32 %
835
+39
+5 % +28.275 $
2025 Q1
5 Quartale
MU-Symbol
35
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
612.062 $ 0,31 %
+530
Neu +397.442 $
2026 Q2
0 Quartale
PNFP-Symbol
36
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,3 Mrd. $
581.449 $ 0,29 %
5.764
+1.413
+32 % +135.604 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
571.445 $ 0,29 %
1.142
+67
+6 % +32.210 $
2023 Q4
10 Quartale
KO-Symbol
38
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
562.482 $ 0,28 %
6.921
+286
+4 % +22.587 $
2023 Q1
13 Quartale
TSN-Symbol
39
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
548.933 $ 0,28 %
+9.588
Neu +600.121 $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
40
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
543.648 $ 0,28 %
453
+75
+20 % +76.630 $
2024 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
41
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
529.332 $ 0,27 %
1.617
+92
+6 % +28.570 $
2024 Q1
9 Quartale
FBTC-Symbol
42
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
528.112 $ 0,27 %
10.345
+100
+1 % +6.249 $
2025 Q1
5 Quartale
SYK-Symbol
43
Stryker
SYK
113 Mrd. $
519.144 $ 0,26 %
1.649
-71
-4 % -22.374 $
2024 Q2
8 Quartale
IWY-Symbol
44
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
492.182 $ 0,25 %
1.694
+12
+0,7 % +3.388 $
2023 Q4
10 Quartale
UNH-Symbol
45
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
476.296 $ 0,24 %
1.146
+114
+11 % +42.254 $
2025 Q3
3 Quartale
CVX-Symbol
46
Chevron
CVX
441 Mrd. $
431.155 $ 0,22 %
2.601
+121
+5 % +22.521 $
2023 Q1
13 Quartale
V-Symbol
47
Visa
V
756 Mrd. $
429.314 $ 0,22 %
1.251
+145
+13 % +46.551 $
2024 Q3
7 Quartale
PFF-Symbol
48
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
427.994 $ 0,22 %
14.037
+27
+0,2 % +841 $
2023 Q2
12 Quartale
SPHY-Symbol
49
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
424.897 $ 0,22 %
18.127
+451
+3 % +10.567 $
2023 Q1
13 Quartale
SPXX-Symbol
50
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
333 Mio. $
419.936 $ 0,21 %
22.529
-2
-0 % -35 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2
3 4

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CW
Cornerstone Wealth Greeneville, Tennessee 198 Mio. $ AUM
S
Steadtrust Allen, Texas 198 Mio. $ AUM 99,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Instrumental Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Instrumental Wealth 94 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Instrumental Wealth investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Rivian: 90.657 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 ETF; sie wurde auf 99.476 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Instrumental Wealth im Q2 2026 war Rivian: 90.657 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $.
  • Instrumental Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Instrumental Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 99.476 $.
  • Instrumental Wealth hat seine Position in Fidelity MSCI Energy Index ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 273.046 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Instrumental Wealth machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
  • Instrumental Wealth eröffnete 21 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Instrumental Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 198 Mio. $.

Auf Grundlage der von Instrumental Wealth für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .