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Riverchase Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
206 Mio. $
Umschlag
14,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
206 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,61 Mio. $
(-4 %)
Kapitalfluss
-6,57 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,73 %
Position
85
Neu
6
Aufgestockt
33
Reduziert
9
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+1,44 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,34 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+1,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
|
+609.008 $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
|
+479.561 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+337.702 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,19 % |
| 2 | Finanzwesen | 1,5 % |
| 3 | Technologie | 1,2 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,19 % |
| 5 | Energie | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,83 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,7 % |
62.980
+2.023
| +3 % | +46.248 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,66 % |
9.975
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
28
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,2 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,63 % |
31.543
+2.819
| +10 % | +119.379 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
29
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,45 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
58.278
+9.609
| +20 % | +214.614 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
30
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
4.952
+33
| +0,7 % | +8.460 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
31
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
305 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,56 % |
+27.942
| Neu | +1,15 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,54 % |
2.243
+9
| +0,4 % | +4.541 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
33
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
19.856
-36
| -0,2 % | -1.991 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
34
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,5 % |
19.318
-500
| -3 % | -27.236 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
35
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,29 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,49 % |
20.240
+11.982
| +145 % | +591.735 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
36
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 952.645 $ | 0,46 % |
1.857
+72
| +4 % | +33.297 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
37
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
732 Mio. $
| 946.219 $ | 0,46 % |
35.228
+995
| +3 % | +26.766 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
38
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,39 Mrd. $
| 941.768 $ | 0,46 % |
12.718
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
39
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
| 901.980 $ | 0,44 % |
3.195
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
40
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,56 Mrd. $
| 898.883 $ | 0,44 % |
26.681
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
41
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 883.546 $ | 0,43 % |
12.280
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
42
Abbott
ABT
186 Mrd. $
| 866.561 $ | 0,42 % |
8.768
+64
| +0,7 % | +6.683 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
43
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 847.353 $ | 0,41 % |
+4.621
| Neu | +780.890 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
44
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,26 Mrd. $
| 798.705 $ | 0,39 % |
36.454
+6.666
| +22 % | +146.928 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
45
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
| 775.815 $ | 0,38 % |
17.967
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
46
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,8 Mrd. $
| 762.500 $ | 0,37 % |
8.431
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
47
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 741.608 $ | 0,36 % |
7.376
+1.045
| +17 % | +105.150 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
48
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10 Mrd. $
| 713.507 $ | 0,35 % |
17.041
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
49
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,52 Mrd. $
| 691.593 $ | 0,34 % |
15.382
+887
| +6 % | +41.022 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
50
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
388 Mio. $
| 679.512 $ | 0,33 % |
24.303
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Riverchase Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Riverchase Wealth Management 85 Positionen im Wert von 206 Mio. $, ein Rückgang um 4 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Riverchase Wealth Management zog im Q3 2026 netto 6,57 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 15,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Riverchase Wealth Management eine neue Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July im Wert von 1,16 Mio. $.
- Der größte Kauf von Riverchase Wealth Management im Q3 2026 war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July: 27.942 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.
- Riverchase Wealth Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Riverchase Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 337.702 $.
- Riverchase Wealth Management hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Riverchase Wealth Management machen im Q3 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 206 Mio. $ aus.
- Riverchase Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Riverchase Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 206 Mio. $.
Auf Grundlage der von Riverchase Wealth Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .