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Golden Road Advisors Portfolio-Positionen

AUM 206 Mio. $ Umschlag 23,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
206 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6,39 Mio. $
Kapitalfluss %
3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,01 %
Position
68
Neu
15
Aufgestockt
33
Reduziert
14
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+938.362 $
2
MO-Symbol
Altria Group
MO
+620.636 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+577.221 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+446.185 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+416.384 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+255.374 $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+160.775 $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+113.328 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+24.999 $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+21.895 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,19 %
2 Technologie 6,18 %
3 Finanzwesen 1,96 %
4 Kommunikationsdienste 1,41 %
5 Basiskonsumgüter 0,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
60,4 Mio. $ 29,28 %
700.912
+11.152
+2 % +938.362 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
48,1 Mio. $ 23,31 %
220.555
+1.994
+0,9 % +416.384 $
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,2 Mrd. $
20,9 Mio. $ 10,13 %
68.897
-561
-0,8 % -160.775 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
13,2 Mio. $ 6,41 %
19.239
-170
-0,9 % -113.328 $
2023 Q4
10 Quartale
VONG-Symbol
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
46,4 Mrd. $
6,88 Mio. $ 3,33 %
53.797
+838
+2 % +103.989 $
2023 Q4
10 Quartale
VONV-Symbol
6
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
6,69 Mio. $ 3,24 %
62.907
-85
-0,1 % -8.687 $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
5,58 Mio. $ 2,71 %
78.384
+499
+0,6 % +34.758 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
4,99 Bio. $
3,62 Mio. $ 1,76 %
12.515
+2.018
+19 % +577.221 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,3 Bio. $
3,29 Mio. $ 1,6 %
16.454
+455
+3 % +93.551 $
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,24 %
42.857
+471
+1 % +27.682 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,12 %
6.264
+334
+6 % +119.425 $
2023 Q4
10 Quartale
IWF-Symbol
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,82 %
13.592
+332
+3 % +40.024 $
2023 Q4
10 Quartale
RJF-Symbol
13
Raymond James Financial
RJF
29,7 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,73 %
9.917
-144
-1 % -21.859 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
1,38 Mio. $ 0,67 %
5.808
+689
+13 % +172.945 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,23 Bio. $
1,25 Mio. $ 0,61 %
3.492
+212
+6 % +76.313 $
2023 Q4
10 Quartale
VXF-Symbol
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,7 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,6 %
5.007
-31
-0,6 % -7.104 $
2023 Q4
10 Quartale
VONE-Symbol
17
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,02 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,58 %
3.520
– –
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
1,18 Mio. $ 0,57 %
3.166
+239
+8 % +96.700 $
2023 Q4
10 Quartale
VTWO-Symbol
19
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,2 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,55 %
9.388
-126
-1 % -14.307 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,62 Bio. $
1,08 Mio. $ 0,52 %
2.861
+43
+2 % +17.241 $
2023 Q4
10 Quartale
IWD-Symbol
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,7 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,49 %
4.154
-94
-2 % -21.895 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,18 Bio. $
1 Mio. $ 0,49 %
2.841
+117
+4 % +41.815 $
2023 Q4
10 Quartale
ESGV-Symbol
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
998.676 $ 0,48 %
7.552
-129
-2 % -16.448 $
2023 Q4
10 Quartale
OEF-Symbol
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,6 Mrd. $
797.597 $ 0,39 %
2.180
– –
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
25
Micron Technology
MU
1,04 Bio. $
686.803 $ 0,33 %
+595
Neu +446.185 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3

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TM
TFJ Management Somerville, Massachusetts 206 Mio. $ AUM 3,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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GDCM
Galaxy Digital Capital Management New York 206 Mio. $ AUM 98,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Corsicana & Co Corsicana, Texas 206 Mio. $ AUM 26,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CDMG
Creek Drive Management Group San Francisco, California 206 Mio. $ AUM
FDC
Flight Deck Capital San Francisco, California 206 Mio. $ AUM 107,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPI
Sutton Place Investors Katonah, New York 207 Mio. $ AUM 27,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWP
Avid Wealth Partners San Antonio, Texas 207 Mio. $ AUM 29,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Golden Road Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Golden Road Advisors 68 Positionen im Wert von 206 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Golden Road Advisors investierte 6,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 8.892 Aktien im Wert von 639.779 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF; sie wurde auf 160.775 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Golden Road Advisors im Q2 2026 war Altria Group: 8.892 Aktien im Wert von 639.779 $.
  • Golden Road Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 938.362 $.
  • Der größte Positionsabbau von Golden Road Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 160.775 $.
  • Golden Road Advisors hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 255.374 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Golden Road Advisors machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 206 Mio. $ aus.
  • Golden Road Advisors eröffnete 15 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Golden Road Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 206 Mio. $.

Auf Grundlage der von Golden Road Advisors für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .