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WWA

Wingate Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 227 Mio. $ Umschlag 12,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,9 Mio. $
Kapitalfluss
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss %
10,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,6 %
Position
132
Neu
11
Aufgestockt
72
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+5,15 Mio. $
2
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+4,38 Mio. $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+3,97 Mio. $
4
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+3,91 Mio. $
5
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+2,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+837.295 $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+768.098 $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+704.550 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+478.827 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+431.013 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,92 %
2 Finanzwesen 3,02 %
3 Kommunikationsdienste 2,57 %
4 Technologie 2,5 %
5 Industrie 1,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
28 Mio. $ 12,32 %
118.186
+17.277
+17 % +3,97 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTIP-Symbol
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
18,6 Mio. $ 8,17 %
369.500
+77.861
+27 % +3,91 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SMLF-Symbol
3
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,24 %
107.883
+6.456
+6 % +538.430 $
2024 Q4
6 Quartale
FNDF-Symbol
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
9,31 Mio. $ 4,1 %
176.471
+42.748
+32 % +2,25 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FNDX-Symbol
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
8,78 Mio. $ 3,87 %
282.455
+8.850
+3 % +267.084 $
2024 Q4
6 Quartale
FBND-Symbol
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
8,3 Mio. $ 3,65 %
182.375
+112.957
+163 % +5,15 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPHQ-Symbol
7
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
7,06 Mio. $ 3,11 %
78.339
+52.675
+205 % +4,38 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DGRW-Symbol
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
5,86 Mio. $ 2,58 %
61.319
+16.744
+38 % +1,58 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
9
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
5,36 Mio. $ 2,36 %
73.017
+3.620
+5 % +265.631 $
2025 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,99 Mio. $ 2,2 %
9.980
-996
-9 % -478.827 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,67 Mio. $ 2,06 %
65.589
+3.397
+5 % +236.622 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAE-Symbol
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
4,55 Mio. $ 2,01 %
113.262
-6.297
-5 % -243.573 $
2024 Q4
6 Quartale
TCAF-Symbol
13
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,82 %
100.561
+10.259
+11 % +405.467 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,04 Mio. $ 1,78 %
11.313
-315
-3 % -113.389 $
2024 Q4
6 Quartale
IQLT-Symbol
15
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,69 %
77.442
+6.070
+9 % +296.648 $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,62 %
45.552
+9.012
+25 % +698.665 $
2025 Q2
4 Quartale
RSP-Symbol
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,55 %
16.510
+165
+1 % +33.766 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,47 %
38.766
+4.434
+13 % +373.090 $
2024 Q4
6 Quartale
QLTY-Symbol
19
GMO US Quality ETF
QLTY
5,38 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,41 %
77.148
+3.313
+4 % +132.877 $
2024 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,26 %
28.909
-1.705
-6 % -168.698 $
2024 Q4
6 Quartale
ESGD-Symbol
21
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,15 %
25.375
+377
+2 % +38.299 $
2024 Q4
6 Quartale
VUSB-Symbol
22
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,14 %
51.963
+6.838
+15 % +340.002 $
2024 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,98 %
26.113
+7
+0 % +586 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,98 %
6.005
+488
+9 % +174.490 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,18 Mio. $ 0,96 %
7.547
-789
-9 % -225.682 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TA
TFB Advisors Overland Park, Kansas 227 Mio. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NLWP
Next Level Wealth Planning Meridian, Idaho 227 Mio. $ AUM 27,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
Croban Fremont, Ohio 227 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
KRM Wealth Management Reno, Nevada 227 Mio. $ AUM
SCA
Sassicaia Capital Advisers Jericho, New York 227 Mio. $ AUM 402,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIAG
Signet Investment Advisory Group Providence, Rhode Island 227 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIG
Cairn Investment Group Vancouver, Washington 227 Mio. $ AUM 19,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Wallace Foundation New York 227 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Wingate Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wingate Wealth Advisors 132 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Wingate Wealth Advisors investierte 23,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Rocket Lab Corp: 2.770 Aktien im Wert von 281.571 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 837.295 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wingate Wealth Advisors im Q2 2026 war Rocket Lab Corp: 2.770 Aktien im Wert von 281.571 $.
  • Wingate Wealth Advisors hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wingate Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 837.295 $.
  • Wingate Wealth Advisors hat seine Position in Visa im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 261.135 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wingate Wealth Advisors machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
  • Wingate Wealth Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wingate Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 227 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wingate Wealth Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .