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WWA
Wingate Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 227 mi
Giro
12,12%
Retorno est. (1 ano)
18,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,86%
Retorno est. (1 ano)
+18,87%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 227 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,9 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 23,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,6%
Posição
132
Nova
11
Aumentada
72
Reduzida
23
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 5,15 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 4,38 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 3,97 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 3,91 mi |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 837 mil |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 768 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 705 mil |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 479 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 431 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,92% |
| 2 | Financeiro | 3,02% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,57% |
| 4 | Tecnologia | 2,5% |
| 5 | Industriais | 1,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 28 mi | 12,32% |
118.186
+17.277
| +17% | +US$ 3,97 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 18,6 mi | 8,17% |
369.500
+77.861
| +27% | +US$ 3,91 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
| US$ 9,6 mi | 4,24% |
107.883
+6.456
| +6% | +US$ 538 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 9,31 mi | 4,1% |
176.471
+42.748
| +32% | +US$ 2,25 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 8,78 mi | 3,87% |
282.455
+8.850
| +3% | +US$ 267 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 8,3 mi | 3,65% |
182.375
+112.957
| +163% | +US$ 5,15 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 7,06 mi | 3,11% |
78.339
+52.675
| +205% | +US$ 4,38 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 5,86 mi | 2,58% |
61.319
+16.744
| +38% | +US$ 1,58 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 5,36 mi | 2,36% |
73.017
+3.620
| +5% | +US$ 266 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,99 mi | 2,2% |
9.980
-996
| -9% | -US$ 479 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 4,67 mi | 2,06% |
65.589
+3.397
| +5% | +US$ 237 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 4,55 mi | 2,01% |
113.262
-6.297
| -5% | -US$ 244 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 4,13 mi | 1,82% |
100.561
+10.259
| +11% | +US$ 405 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,04 mi | 1,78% |
11.313
-315
| -3% | -US$ 113 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 3,84 mi | 1,69% |
77.442
+6.070
| +9% | +US$ 297 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 3,67 mi | 1,62% |
45.552
+9.012
| +25% | +US$ 699 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 3,51 mi | 1,55% |
16.510
+165
| +1% | +US$ 33,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 3,34 mi | 1,47% |
38.766
+4.434
| +13% | +US$ 373 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
GMO US Quality ETF
QLTY
US$ 5,38 bi
| US$ 3,21 mi | 1,41% |
77.148
+3.313
| +4% | +US$ 133 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,86 mi | 1,26% |
28.909
-1.705
| -6% | -US$ 169 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 2,61 mi | 1,15% |
25.375
+377
| +2% | +US$ 38,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 2,59 mi | 1,14% |
51.963
+6.838
| +15% | +US$ 340 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 2,23 mi | 0,98% |
26.113
+7
| +0% | +US$ 586 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,22 mi | 0,98% |
6.005
+488
| +9% | +US$ 174 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,18 mi | 0,96% |
7.547
-789
| -9% | -US$ 226 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Wingate Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wingate Wealth Advisors detinha 132 posições avaliadas em US$ 227 mi, alta de 21% em relação a US$ 187 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Wingate Wealth Advisors alocou US$ 23,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Rocket Lab Corp: 2.770 ações no valor de US$ 282 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 837 mil.
- A maior compra de Wingate Wealth Advisors no T2 2026 foi Rocket Lab Corp: 2.770 ações no valor de US$ 282 mil.
- Wingate Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,15 mi.
- A maior redução de Wingate Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 837 mil.
- Wingate Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Visa no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 261 mil.
- As dez maiores posições de Wingate Wealth Advisors representam 47% de sua carteira de US$ 227 mi no T2 2026.
- Wingate Wealth Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wingate Wealth Advisors subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 227 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wingate Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.