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WWA
Wingate Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 227 mi
Giro
12,12%
Retorno est. (1 ano)
18,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,86%
Retorno est. (1 ano)
+18,87%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 227 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,9 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 23,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,6%
Posição
132
Nova
11
Aumentada
72
Reduzida
23
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 5,15 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 4,38 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 3,97 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 3,91 mi |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 837 mil |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 768 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 705 mil |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 479 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 431 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,92% |
| 2 | Financeiro | 3,02% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,57% |
| 4 | Tecnologia | 2,5% |
| 5 | Industriais | 1,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 2,1 mi | 0,92% |
9.634
+1.246
| +15% | +US$ 260 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,07 mi | 0,91% |
2.767
-6
| -0,2% | -US$ 4,35 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 2,04 mi | 0,9% |
15.464
+911
| +6% | +US$ 116 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 2 mi | 0,88% |
42.264
+1.719
| +4% | +US$ 81,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,89 mi | 0,83% |
2.747
-1.256
| -31% | -US$ 837 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
31
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 1,8 mi | 0,79% |
23.553
-9.920
| -30% | -US$ 768 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 1,67 mi | 0,74% |
81.973
+548
| +0,7% | +US$ 11,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,65 mi | 0,73% |
5.451
+262
| +5% | +US$ 75,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 1,64 mi | 0,72% |
15.815
+106
| +0,7% | +US$ 10,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 1,54 mi | 0,68% |
12.387
-322
| -3% | -US$ 38,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,47 mi | 0,65% |
1.961
+6
| +0,3% | +US$ 4,37 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,44 mi | 0,63% |
8.684
+1
| +0% | +US$ 186 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 1,43 mi | 0,63% |
73.074
+452
| +0,6% | +US$ 8,88 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 1,4 mi | 0,62% |
71.513
+475
| +0,7% | +US$ 9,28 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 1,35 mi | 0,6% |
34.082
+93
| +0,3% | +US$ 3,76 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
41
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 1,31 mi | 0,58% |
12.320
+66
| +0,5% | +US$ 7,02 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,31 mi | 0,58% |
3.545
+5
| +0,1% | +US$ 2,07 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 1,26 mi | 0,56% |
68.030
+483
| +0,7% | +US$ 9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 1,15 mi | 0,51% |
9.604
+188
| +2% | +US$ 20,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 1,14 mi | 0,5% |
2.635
+119
| +5% | +US$ 34,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
46
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,12 mi | 0,49% |
8.156
+2
| +0% | +US$ 299 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 1,1 mi | 0,48% |
13.371
+2.620
| +24% | +US$ 203 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,09 mi | 0,48% |
39.271
+1.887
| +5% | +US$ 50,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
CorMedix
CRMD
US$ 566 mi
| US$ 1,01 mi | 0,44% |
128.502
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
50
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 967 mil | 0,43% |
10.013
-7.335
| -42% | -US$ 705 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Wingate Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wingate Wealth Advisors detinha 132 posições avaliadas em US$ 227 mi, alta de 21% em relação a US$ 187 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Wingate Wealth Advisors alocou US$ 23,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Rocket Lab Corp: 2.770 ações no valor de US$ 282 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 837 mil.
- A maior compra de Wingate Wealth Advisors no T2 2026 foi Rocket Lab Corp: 2.770 ações no valor de US$ 282 mil.
- Wingate Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,15 mi.
- A maior redução de Wingate Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 837 mil.
- Wingate Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Visa no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 261 mil.
- As dez maiores posições de Wingate Wealth Advisors representam 47% de sua carteira de US$ 227 mi no T2 2026.
- Wingate Wealth Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wingate Wealth Advisors subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 227 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wingate Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.