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WF

Wallace Foundation Ativos da carteira

AUM US$ 227 mi Giro 0%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,94%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 227 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30 mi
Fluxo de capital
+US$ 629 mil
Fluxo de capital (%)
0,28%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
1
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 629 mil

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 227 mi 100%
330.139
+943
+0,3% +US$ 629 mil
2025 Q4
2 trimestres

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Cairn Investment Group Vancouver, Washington AUM de US$ 227 mi 19,95% Retorno est. (1 ano)
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SCA
Sassicaia Capital Advisers Jericho, New York AUM de US$ 227 mi 402,2% Retorno est. (1 ano)
C
Croban Fremont, Ohio AUM de US$ 227 mi 16,8% Retorno est. (1 ano)
RCM
Ridgepath Capital Management Knoxville, Tennessee AUM de US$ 227 mi 13,85% Retorno est. (1 ano)
FCM
FirstWave Capital Management Miami, Florida AUM de US$ 227 mi
MBAM
Mink Brook Asset Management West Palm Beach, Florida AUM de US$ 227 mi 64,76% Retorno est. (1 ano)
OBWA
Oak Barrel Wealth Advisory Reston, Virginia AUM de US$ 226 mi

Revisão da carteira de Wallace Foundation no T2 2026

Em T2 2026, Wallace Foundation detinha 1 posição avaliada em US$ 227 mi, alta de 15% em relação a US$ 197 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 0%. Wallace Foundation não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 1 posições praticamente intacta.

  • Wallace Foundation foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 629 mil.
  • As dez maiores posições de Wallace Foundation representam 100% de sua carteira de US$ 227 mi no T2 2026.
  • Wallace Foundation abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Wallace Foundation subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 227 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Wallace Foundation referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.