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FWA

FSC Wealth Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 513 mil Giro 92,31%
Retorno est. (1 ano) 0,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,31%
Retorno est. (1 ano)
-0,36%
Retorno est. (3 anos)
+34,25%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 513 mil
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,72 mi
Fluxo de capital
-US$ 4,68 mi
Fluxo de capital (%)
-911,45%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
13
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
4,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 661 mil
2
ícone de FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+US$ 545 mil
3
ícone de SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+US$ 500 mil
4
ícone de CWB
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+US$ 433 mil
5
ícone de VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+US$ 427 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PDBC
1
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
US$ 513 mil 100%
32.326
-3.907
-11% -US$ 68,6 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de ARKK
2
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
– –
-3.151
Encerrada -US$ 213 mil –
ícone de BIL
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
– –
-4.263
Encerrada -US$ 391 mil –
ícone de CWB
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
– –
-4.728
Encerrada -US$ 433 mil –
ícone de FTSM
5
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
– –
-9.116
Encerrada -US$ 545 mil –
ícone de IVV
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
– –
-307
Encerrada -US$ 200 mil –
ícone de IVW
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
– –
-1.830
Encerrada -US$ 207 mil –
ícone de IWM
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
– –
-905
Encerrada -US$ 224 mil –
ícone de MGK
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
– –
-5.360
Encerrada -US$ 394 mil –
ícone de MGV
10
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
– –
-2.861
Encerrada -US$ 415 mil –
ícone de SPLV
11
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
– –
-6.842
Encerrada -US$ 500 mil –
ícone de SPY
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
– –
-1.017
Encerrada -US$ 661 mil –
ícone de VGK
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
– –
-5.177
Encerrada -US$ 427 mil –

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Point72 Private Investments Stamford, Connecticut AUM de US$ 368 mil
CAGAS
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KCP
Keyframe Capital Partners New York AUM de US$ 202 mil 3,42% Retorno est. (1 ano)
DLMC
Delaware Ladera Management Company Boston, Massachusetts AUM de US$ 115 mil 8,46% Retorno est. (1 ano)
UA
USCF Advisers Walnut Creek, California AUM de US$ 100 mil 52,97% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de FSC Wealth Advisors no T2 2026

No T2 2026, FSC Wealth Advisors detinha 13 posições no valor de US$ 513 mil, uma queda de 90% em relação a US$ 5,24 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

FSC Wealth Advisors registrou saídas líquidas de US$ 4,68 mi em T2 2026, encerrando 12 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, uma posição estimada em US$ 661 mil, vendida por completo.

  • A maior redução de FSC Wealth Advisors em T2 2026 foi em Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF, com um corte estimado de US$ 68,6 mil.
  • FSC Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 661 mil.
  • As dez maiores posições de FSC Wealth Advisors representam 100% de sua carteira de US$ 513 mil no T2 2026.
  • FSC Wealth Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
  • O valor da carteira de FSC Wealth Advisors caiu 90% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 513 mil.

Com base no formulário declaração 13F de FSC Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.