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FWA

FSC Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 513.337 $ Umschlag 92,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
513.337 $
AUM-Wachstum
-4,72 Mio. $
Kapitalfluss
-4,68 Mio. $
Kapitalfluss %
-911,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
13
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+661.415 $
2
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+544.935 $
3
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+500.451 $
4
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+432.714 $
5
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+426.735 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PDBC-Symbol
1
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
513.337 $ 100 %
32.326
-3.907
-11 % -68.592 $
2021 Q4
18 Quartale
ARKK-Symbol
2
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
– –
-3.151
Geschlossen -212.976 $ –
BIL-Symbol
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
– –
-4.263
Geschlossen -390.629 $ –
CWB-Symbol
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
– –
-4.728
Geschlossen -432.714 $ –
FTSM-Symbol
5
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
– –
-9.116
Geschlossen -544.935 $ –
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
– –
-307
Geschlossen -200.380 $ –
IVW-Symbol
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
– –
-1.830
Geschlossen -206.991 $ –
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
– –
-905
Geschlossen -224.440 $ –
MGK-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
– –
-5.360
Geschlossen -393.792 $ –
MGV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
– –
-2.861
Geschlossen -414.758 $ –
SPLV-Symbol
11
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
– –
-6.842
Geschlossen -500.451 $ –
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
– –
-1.017
Geschlossen -661.415 $ –
VGK-Symbol
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
– –
-5.177
Geschlossen -426.735 $ –

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CAGAS
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KCP
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DLMC
Delaware Ladera Management Company Boston, Massachusetts 115.460 $ AUM 8,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UA
USCF Advisers Walnut Creek, California 99.876 $ AUM 52,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FSC Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt FSC Wealth Advisors 13 Positionen im Wert von 513.337 $, ein Rückgang um 90 % gegenüber 5,24 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

FSC Wealth Advisors zog in Q2 2026 netto 4,68 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 661.415 $, die vollständig verkauft wurde.

  • Der größte Positionsabbau von FSC Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF und belief sich schätzungsweise auf 68.592 $.
  • FSC Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 661.415 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FSC Wealth Advisors machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 513.337 $ aus.
  • FSC Wealth Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von FSC Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 90 % auf 513.337 $.

Auf Grundlage der von FSC Wealth Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .