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Price Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 606.840 $ Umschlag 100 %
1-J.-Rendite (gesch.) 46,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+46,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+124,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
606.840 $
AUM-Wachstum
-6,44 Mio. $
Kapitalfluss
-6,44 Mio. $
Kapitalfluss %
-1.061,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
3
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLRT-Symbol
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
+607.260 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+6,03 Mio. $
2
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+1,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FLRT-Symbol
1
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
1,01 Mrd. $
606.840 $ 100 %
+13.000
Neu +607.260 $
2026 Q2
0 Quartale
MINT-Symbol
2
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
– –
-60.000
Geschlossen -6,03 Mio. $ –
TFLO-Symbol
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
– –
-20.000
Geschlossen -1,01 Mio. $ –

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CAGAS
Capital Advisory Group Advisory Services Bloomington, Minnesota 305.415 $ AUM 8,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
Keyframe Capital Partners New York 202.466 $ AUM 3,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VS
VK Services Menlo Park, California 1,01 Mio. $ AUM 157,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DLMC
Delaware Ladera Management Company Boston, Massachusetts 115.460 $ AUM 8,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Price Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Price Capital Management 3 Positionen im Wert von 606.840 $, ein Rückgang um 91 % gegenüber 7,05 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Price Capital Management zog in Q2 2026 netto 6,44 Mio. $ ab und schloss 2 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 6,03 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Entgegen dem Trend eröffnete Price Capital Management eine neue Position in Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF im Wert von 606.840 $.

  • Der größte Kauf von Price Capital Management im Q2 2026 war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 13.000 Aktien im Wert von 606.840 $.
  • Price Capital Management hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Price Capital Management machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 606.840 $ aus.
  • Price Capital Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Price Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 91 % auf 606.840 $.

Auf Grundlage der von Price Capital Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .