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Wallace Foundation Portfolio-Positionen

AUM 227 Mio. $ Umschlag 0 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
+30 Mio. $
Kapitalfluss
+628.638 $
Kapitalfluss %
0,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
1
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+628.638 $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
227 Mio. $ 100 %
330.139
+943
+0,3 % +628.638 $
2025 Q4
2 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Wallace Foundation für Q2 2026

Zum Ende von Q2 2026 hielt Wallace Foundation 1 Position im Wert von 227 Mio. $ – ein Plus von 15 % gegenüber 197 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Wallace Foundation eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 1 Positionen weitgehend unverändert blieb.

  • Wallace Foundation hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 628.638 $.
  • Die zehn größten Positionen von Wallace Foundation machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
  • Wallace Foundation eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wallace Foundation stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 227 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wallace Foundation für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .