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WF
Wallace Foundation ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.27億
売買回転率
0%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.94%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.27億
運用資産残高の伸び率
+$3003万
(+15%)
資金フロー
+$62.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
1
新規
–
買い増し
1
減少
–
解消
–
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2.27億 | 100% |
330,139
+943
| +0.3% | +$62.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Wallace Foundationの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wallace Foundationは$2.27億相当の銘柄を1銘柄保有しており、前四半期の$1.97億から15%増加しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Wallace Foundationは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、1ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
- Wallace Foundationは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$62.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wallace Foundationの上位10銘柄は、運用資産総額$2.27億のポートフォリオの100%を占めています。
- Wallace Foundationは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Wallace Foundationのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.27億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のWallace Foundationの 13F報告書 に基づいています。