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FWA
FSC Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$51.3万
売買回転率
92.31%
推定1年リターン
0.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.31%
1年予想リターン
-0.36%
3年間の予想リターン
+34.25%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$51.3万
運用資産残高の伸び率
-$472万
(-90%)
資金フロー
-$468万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-911.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
13
新規
–
買い増し
–
減少
1
解消
12
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$66.1万 |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$54.5万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$50万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+$43.3万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$42.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
類似するファンド
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FSC Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、FSC Wealth Advisorsは$51.3万相当のポジションを13件保有しており、前四半期の$524万から90%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
FSC Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$468万を引き揚げ、12件のポジションを解消し、1銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定 $66.1万 相当のポジションを全て売却しました。
- FSC Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETFで、推定$6.86万相当を減らしました。
- FSC Wealth Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$66.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、FSC Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$51.3万のポートフォリオの100%を占めています。
- FSC Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- FSC Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で90%減少し、$51.3万となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のFSC Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。