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FSC Wealth Advisors 投資組合持股

AUM US$51.3萬 週轉率 92.31%
1年估算報酬率 0.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.31%
1年估算報酬率
-0.36%
3年估算報酬率
+34.25%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$51.3萬
AUM 成長
-US$472萬
資金流向
-US$468萬
資金流向％
-911.45%
前十大持股占比
100%
持股
13
新
–
增持
–
減碼
1
已平倉
12
平均持有時間
4.5 年
前10名平均持有時間
0.3 年
前20名平均持有期間
0.3 年

熱門買進

本季沒有買進

賣出排行

排名 股票 價值
1
SPY圖示
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$66.1萬
2
FTSM圖示
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+US$54.5萬
3
SPLV圖示
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+US$50萬
4
CWB圖示
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+US$43.3萬
5
VGK圖示
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+US$42.7萬

類股組成

排名 類股 權重
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
PDBC圖示
1
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7億
US$51.3萬 100%
32,326
-3,907
-11% -US$6.86萬
2021 Q4
18個季度
ARKK圖示
2
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85億
– –
-3,151
已平倉 -US$21.3萬 –
BIL圖示
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
– –
-4,263
已平倉 -US$39.1萬 –
CWB圖示
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
– –
-4,728
已平倉 -US$43.3萬 –
FTSM圖示
5
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
– –
-9,116
已平倉 -US$54.5萬 –
IVV圖示
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
– –
-307
已平倉 -US$20萬 –
IVW圖示
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
– –
-1,830
已平倉 -US$20.7萬 –
IWM圖示
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
– –
-905
已平倉 -US$22.4萬 –
MGK圖示
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
– –
-5,360
已平倉 -US$39.4萬 –
MGV圖示
10
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
– –
-2,861
已平倉 -US$41.5萬 –
SPLV圖示
11
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
– –
-6,842
已平倉 -US$50萬 –
SPY圖示
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
– –
-1,017
已平倉 -US$66.1萬 –
VGK圖示
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
– –
-5,177
已平倉 -US$42.7萬 –

相似基金

PA
Parafestas Anastasios US$53.1萬 AUM 45.66% 1年估算報酬率
AMC
Atlas Merchant Capital New York US$58.5萬 AUM 83.95% 1年估算報酬率
PCM
Price Capital Management Lafayette, Louisiana US$60.7萬 AUM 46.82% 1年估算報酬率
PPI
Point72 Private Investments Stamford, Connecticut US$36.8萬 AUM
CAGAS
Capital Advisory Group Advisory Services Bloomington, Minnesota US$30.5萬 AUM 8.78% 1年估算報酬率
KCP
Keyframe Capital Partners New York US$20.2萬 AUM 3.42% 1年估算報酬率
DLMC
Delaware Ladera Management Company Boston, Massachusetts US$11.5萬 AUM 8.46% 1年估算報酬率
UA
USCF Advisers Walnut Creek, California US$10萬 AUM 52.97% 1年估算報酬率

FSC Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，FSC Wealth Advisors持有13個部位，管理資產為US$51.3萬，較前一季的US$524萬減少90%。 其前十大持股占投資組合的100%。

FSC Wealth Advisors在2026年第2季淨撤出US$468萬，平倉12個部位，並減持1檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，這筆估值約為US$66.1萬的持倉已全數賣出。

  • FSC Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF，估計減持了US$6.86萬。
  • FSC Wealth Advisors於2026年第2季完全出清State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計賣出金額為US$66.1萬。
  • 在2026年第2季，FSC Wealth Advisors的投資組合規模為US$51.3萬，前十大持股占100%。
  • FSC Wealth Advisors在2026年第2季新增了0個部位，並平倉12個部位。
  • FSC Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌90%，降至US$51.3萬。

根據FSC Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。