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FWA

FSC Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 513 k Rotación 92.31%
Rendimiento estimado a 1 año 0.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.31%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.25%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 513 k
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.72 M
Flujo de capital
-USD 4.68 M
Flujo de capital %
-911.45%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
13
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
4.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

No hubo compras este trimestre

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 661 k
2
icono de FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+USD 545 k
3
icono de SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+USD 500 k
4
icono de CWB
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+USD 433 k
5
icono de VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+USD 427 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PDBC
1
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
USD 513 k 100%
32,326
-3,907
-11% -USD 68.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de ARKK
2
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
– –
-3,151
Cerradas -USD 213 k –
icono de BIL
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
– –
-4,263
Cerradas -USD 391 k –
icono de CWB
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
– –
-4,728
Cerradas -USD 433 k –
icono de FTSM
5
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
– –
-9,116
Cerradas -USD 545 k –
icono de IVV
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
– –
-307
Cerradas -USD 200 k –
icono de IVW
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
– –
-1,830
Cerradas -USD 207 k –
icono de IWM
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
– –
-905
Cerradas -USD 224 k –
icono de MGK
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
– –
-5,360
Cerradas -USD 394 k –
icono de MGV
10
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
– –
-2,861
Cerradas -USD 415 k –
icono de SPLV
11
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
– –
-6,842
Cerradas -USD 500 k –
icono de SPY
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
– –
-1,017
Cerradas -USD 661 k –
icono de VGK
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
– –
-5,177
Cerradas -USD 427 k –

Fondos similares

PA
Parafestas Anastasios AUM de USD 531 k 45.66% Rendimiento estimado a 1 año
AMC
Atlas Merchant Capital New York AUM de USD 585 k 83.95% Rendimiento estimado a 1 año
PCM
Price Capital Management Lafayette, Louisiana AUM de USD 607 k 46.82% Rendimiento estimado a 1 año
PPI
Point72 Private Investments Stamford, Connecticut AUM de USD 368 k
CAGAS
Capital Advisory Group Advisory Services Bloomington, Minnesota AUM de USD 305 k 8.78% Rendimiento estimado a 1 año
KCP
Keyframe Capital Partners New York AUM de USD 202 k 3.42% Rendimiento estimado a 1 año
DLMC
Delaware Ladera Management Company Boston, Massachusetts AUM de USD 115 k 8.46% Rendimiento estimado a 1 año
UA
USCF Advisers Walnut Creek, California AUM de USD 100 k 52.97% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de FSC Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, FSC Wealth Advisors mantenía 13 posiciones valuadas en USD 513 k, un 90% menos que los USD 5.24 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

FSC Wealth Advisors retiró un monto neto de USD 4.68 M en T2 2026, cerró 12 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, una posición estimada en USD 661 k que vendió por completo.

  • La mayor reducción de FSC Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF, con un recorte estimado de USD 68.6 k.
  • FSC Wealth Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 661 k.
  • Las diez principales posiciones de FSC Wealth Advisors representan 100% de su cartera de USD 513 k en T2 2026.
  • FSC Wealth Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de FSC Wealth Advisors cayó 90% frente al trimestre anterior, hasta USD 513 k.

Según el Informe 13F de FSC Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.