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WF

Wallace Foundation Posiciones de la cartera

AUM USD 227 M Rotación 0%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.94%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 227 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30 M
Flujo de capital
+USD 629 k
Flujo de capital %
0.28%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
1
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 629 k

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 227 M 100%
330,139
+943
+0.3% +USD 629 k
2025 Q4
2 trimestres

Fondos similares

CIG
Cairn Investment Group Vancouver, Washington AUM de USD 227 M 19.95% Rendimiento estimado a 1 año
WDC
Woodward Diversified Capital Bakersfield, California AUM de USD 227 M 40.62% Rendimiento estimado a 1 año
SCA
Sassicaia Capital Advisers Jericho, New York AUM de USD 227 M 402.2% Rendimiento estimado a 1 año
C
Croban Fremont, Ohio AUM de USD 227 M 16.8% Rendimiento estimado a 1 año
RCM
Ridgepath Capital Management Knoxville, Tennessee AUM de USD 227 M 13.85% Rendimiento estimado a 1 año
FCM
FirstWave Capital Management Miami, Florida AUM de USD 227 M
MBAM
Mink Brook Asset Management West Palm Beach, Florida AUM de USD 227 M 64.76% Rendimiento estimado a 1 año
OBWA
Oak Barrel Wealth Advisory Reston, Virginia AUM de USD 226 M

Revisión del portafolio de Wallace Foundation en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Wallace Foundation mantenía 1 posición con un valor de USD 227 M, un aumento de 15% respecto de USD 197 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. Wallace Foundation no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 1 posiciones.

  • Wallace Foundation fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 629 k.
  • Las diez principales posiciones de Wallace Foundation representan 100% de su cartera de USD 227 M en T2 2026.
  • Wallace Foundation abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Wallace Foundation aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 227 M.

Según el Informe 13F de Wallace Foundation correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.