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WF
Wallace Foundation 投資組合持股
AUM
US$2.27億
週轉率
0%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.94%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.27億
AUM 成長
+US$3003萬
(+15%)
資金流向
+US$62.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
1
新
–
增持
1
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2.27億 | 100% |
330,139
+943
| +0.3% | +US$62.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
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Wallace Foundation的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wallace Foundation持有1個部位，價值US$2.27億，較前一季的US$1.97億增加15%。 其前十大持股占投資組合的100%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Wallace Foundation未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由1個部位組成的投資組合大致維持不變。
- Wallace Foundation在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$62.9萬。
- 在2026年第2季，Wallace Foundation的投資組合規模為US$2.27億，前十大持股占100%。
- Wallace Foundation在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Wallace Foundation的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.27億。
根據Wallace Foundation的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。