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WWA
Wingate Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.27億
売買回転率
12.12%
推定1年リターン
18.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.86%
1年予想リターン
+18.87%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.27億
運用資産残高の伸び率
+$3993万
(+21%)
資金フロー
+$2311万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.6%
保有額
132
新規
11
買い増し
72
減少
23
解消
5
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$515万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$438万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$397万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$391万 |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+$225万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$83.7万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$76.8万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$70.5万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$47.9万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$43.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.92% |
| 2 | 金融 | 3.02% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 4 | 情報技術 | 2.5% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $210万 | 0.92% |
9,634
+1,246
| +15% | +$26万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $207万 | 0.91% |
2,767
-6
| -0.2% | -$4,350 |
2024 Q4
6四半期
|
|
28
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $204万 | 0.9% |
15,464
+911
| +6% | +$11.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
29
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50億
| $200万 | 0.88% |
42,264
+1,719
| +4% | +$8.15万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $189万 | 0.83% |
2,747
-1,256
| -31% | -$83.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
31
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $180万 | 0.79% |
23,553
-9,920
| -30% | -$76.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
32
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.3億
| $167万 | 0.74% |
81,973
+548
| +0.7% | +$1.12万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
33
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $165万 | 0.73% |
5,451
+262
| +5% | +$7.51万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
34
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $164万 | 0.72% |
15,815
+106
| +0.7% | +$1.09万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
35
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $154万 | 0.68% |
12,387
-322
| -3% | -$3.88万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
36
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $147万 | 0.65% |
1,961
+6
| +0.3% | +$4,369 |
2024 Q4
6四半期
|
|
37
Chevron
CVX
$4413億
| $144万 | 0.63% |
8,684
+1
| +0% | +$186 |
2024 Q4
6四半期
|
|
38
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.6億
| $143万 | 0.63% |
73,074
+452
| +0.6% | +$8,880 |
2024 Q4
6四半期
|
|
39
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$31.8億
| $140万 | 0.62% |
71,513
+475
| +0.7% | +$9,282 |
2024 Q4
6四半期
|
|
40
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $135万 | 0.6% |
34,082
+93
| +0.3% | +$3,761 |
2026 Q1
1四半期
|
|
41
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $131万 | 0.58% |
12,320
+66
| +0.5% | +$7,025 |
2024 Q4
6四半期
|
|
42
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $131万 | 0.58% |
3,545
+5
| +0.1% | +$2,071 |
2024 Q4
6四半期
|
|
43
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$30億
| $126万 | 0.56% |
68,030
+483
| +0.7% | +$9,000 |
2024 Q4
6四半期
|
|
44
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $115万 | 0.51% |
9,604
+188
| +2% | +$2.06万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
45
Dell
DELL
$2872億
| $114万 | 0.5% |
2,635
+119
| +5% | +$3.44万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
46
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $112万 | 0.49% |
8,156
+2
| +0% | +$299 |
2024 Q4
6四半期
|
|
47
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $110万 | 0.48% |
13,371
+2,620
| +24% | +$20.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
48
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $109万 | 0.48% |
39,271
+1,887
| +5% | +$5.09万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
49
CorMedix
CRMD
$5.66億
| $101万 | 0.44% |
128,502
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
50
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $96.7万 | 0.43% |
10,013
-7,335
| -42% | -$70.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
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Wingate Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wingate Wealth Advisorsは132銘柄を保有し、保有額は$2.27億でした。前四半期の$1.87億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Wingate Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$2311万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち72銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRocket Lab Corpで、保有株数は2,770株、評価額は$28.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$83.7万相当を売却しました。
- Wingate Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRocket Lab Corpで、株数は2,770株、評価額は$28.2万でした。
- Wingate Wealth Advisorsは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$515万でした。
- Wingate Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$83.7万相当を減らしました。
- Wingate Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVisaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wingate Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.27億のポートフォリオの47%を占めています。
- Wingate Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Wingate Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$2.27億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のWingate Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。