¡Ya estamos en ! Descubre más
WWA

Wingate Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 227 M Rotación 12.12%
Rendimiento estimado a 1 año 18.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.87%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 227 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.9 M
Flujo de capital
+USD 23.1 M
Flujo de capital %
10.18%
10 principales posiciones (%)
46.6%
Posición
132
Nuevas
11
Aumentadas
72
Reducidas
23
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+USD 5.15 M
2
icono de SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+USD 4.38 M
3
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 3.97 M
4
icono de VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+USD 3.91 M
5
icono de FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+USD 2.25 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 837 k
2
icono de EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+USD 768 k
3
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 705 k
4
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 479 k
5
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 431 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 85.92%
2 Finanzas 3.02%
3 Servicios de comunicación 2.57%
4 Tecnología 2.5%
5 Industriales 1.75%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTV
26
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 2.1 M 0.92%
9,634
+1,246
+15% +USD 260 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPY
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.07 M 0.91%
2,767
-6
-0.2% -USD 4.35 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de ESGV
28
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
USD 2.04 M 0.9%
15,464
+911
+6% +USD 116 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de EAGG
29
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
USD 2 M 0.88%
42,264
+1,719
+4% +USD 81.5 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VOO
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 1.89 M 0.83%
2,747
-1,256
-31% -USD 837 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de EFV
31
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
USD 1.8 M 0.79%
23,553
-9,920
-30% -USD 768 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de BSCS
32
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
USD 1.67 M 0.74%
81,973
+548
+0.7% +USD 11.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VB
33
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 1.65 M 0.73%
5,451
+262
+5% +USD 75.1 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de EFA
34
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 1.64 M 0.72%
15,815
+106
+0.7% +USD 10.9 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de EFG
35
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
USD 1.54 M 0.68%
12,387
-322
-3% -USD 38.8 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IVV
36
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 1.47 M 0.65%
1,961
+6
+0.3% +USD 4.37 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de CVX
37
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 1.44 M 0.63%
8,684
+1
+0% +USD 186
2024 Q4
6 trimestres
icono de BSCR
38
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
USD 1.43 M 0.63%
73,074
+452
+0.6% +USD 8.88 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de BSCQ
39
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
USD 1.4 M 0.62%
71,513
+475
+0.7% +USD 9.28 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de FNDE
40
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
USD 1.35 M 0.6%
34,082
+93
+0.3% +USD 3.76 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SUB
41
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
USD 1.31 M 0.58%
12,320
+66
+0.5% +USD 7.02 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GLD
42
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 1.31 M 0.58%
3,545
+5
+0.1% +USD 2.07 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de BSCT
43
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
USD 1.26 M 0.56%
68,030
+483
+0.7% +USD 9 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VGT
44
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 1.15 M 0.51%
9,604
+188
+2% +USD 20.6 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DELL
45
Dell
DELL
USD 287 mil M
USD 1.14 M 0.5%
2,635
+119
+5% +USD 34.4 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de XOM
46
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 1.12 M 0.49%
8,156
+2
+0% +USD 299
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFAS
47
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 1.1 M 0.48%
13,371
+2,620
+24% +USD 203 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SCHF
48
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 1.09 M 0.48%
39,271
+1,887
+5% +USD 50.9 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de CRMD
49
CorMedix
CRMD
USD 566 M
USD 1.01 M 0.44%
128,502
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de IEFA
50
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 967 k 0.43%
10,013
-7,335
-42% -USD 705 k
2024 Q4
6 trimestres
1
2
3 4 5

Fondos similares

TA
TFB Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 227 M 26.47% Rendimiento estimado a 1 año
NLWP
Next Level Wealth Planning Meridian, Idaho AUM de USD 227 M 27.86% Rendimiento estimado a 1 año
C
Croban Fremont, Ohio AUM de USD 227 M 16.8% Rendimiento estimado a 1 año
KWM
KRM Wealth Management Reno, Nevada AUM de USD 227 M
SCA
Sassicaia Capital Advisers Jericho, New York AUM de USD 227 M 402.2% Rendimiento estimado a 1 año
SIAG
Signet Investment Advisory Group Providence, Rhode Island AUM de USD 227 M 19.6% Rendimiento estimado a 1 año
CIG
Cairn Investment Group Vancouver, Washington AUM de USD 227 M 19.95% Rendimiento estimado a 1 año
WF
Wallace Foundation New York AUM de USD 227 M

Revisión del portafolio de Wingate Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Wingate Wealth Advisors mantenía 132 posiciones por un valor de USD 227 M, un aumento de 21% frente a los USD 187 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.

Wingate Wealth Advisors destinó USD 23.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Rocket Lab Corp: 2,770 acciones con un valor de USD 282 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 837 k.

  • La mayor compra de Wingate Wealth Advisors en T2 2026 fue Rocket Lab Corp: 2,770 acciones por un valor de USD 282 k.
  • Wingate Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.15 M.
  • La mayor reducción de Wingate Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 837 k.
  • Wingate Wealth Advisors cerró por completo su posición en Visa en T2 2026, con una venta estimada de USD 261 k.
  • Las diez principales posiciones de Wingate Wealth Advisors representan 47% de su cartera de USD 227 M en T2 2026.
  • Wingate Wealth Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Wingate Wealth Advisors aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 227 M.

Según el Informe 13F de Wingate Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.