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NLWP
Next Level Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 227 M
Rotación
6.58%
Rendimiento estimado a 1 año
27.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 227 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.5 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 5.66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.64%
Posición
76
Nuevas
3
Aumentadas
46
Reducidas
10
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 969 k |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 893 k |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 595 k |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 552 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 874 k |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 310 k |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 212 k |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 202 k |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 123 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.51% |
| 2 | Tecnología | 5.87% |
| 3 | Atención médica | 0.84% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.76% |
| 5 | Industriales | 0.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 66.9 M | 29.45% |
97,407
+2,197
| +2% | +USD 1.46 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 22.9 M | 10.08% |
554,859
+21,688
| +4% | +USD 893 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 21.4 M | 9.44% |
266,078
+12,502
| +5% | +USD 969 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 17.2 M | 7.58% |
46,534
+1,164
| +3% | +USD 416 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 16.3 M | 7.16% |
480,417
+17,942
| +4% | +USD 595 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 15.1 M | 6.65% |
101,896
+2,668
| +3% | +USD 366 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 14.4 M | 6.36% |
455,656
+17,404
| +4% | +USD 552 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 5.5 M | 2.42% |
65,618
-1,500
| -2% | -USD 123 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 4.72 M | 2.08% |
4,091
-1,166
| -22% | -USD 874 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 3.25 M | 1.43% |
32,323
-3,079
| -9% | -USD 310 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.84 M | 1.25% |
9,829
+214
| +2% | +USD 61.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 1.95 M | 0.86% |
42,797
+3,556
| +9% | +USD 162 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.93 M | 0.85% |
9,637
+611
| +7% | +USD 126 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.8 M | 0.79% |
2,406
+90
| +4% | +USD 65.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 1.57 M | 0.69% |
37,105
+3,461
| +10% | +USD 146 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 1.22 M | 0.54% |
7,729
+170
| +2% | +USD 26.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.17 M | 0.52% |
4,651
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.04 M | 0.46% |
2,187
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 1.03 M | 0.45% |
11,696
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.01 M | 0.44% |
4,219
+52
| +1% | +USD 13.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 918 k | 0.4% |
981
-6
| -0.6% | -USD 5.98 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
| USD 805 k | 0.35% |
29,318
+956
| +3% | +USD 26.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 793 k | 0.35% |
6,800
+104
| +2% | +USD 14.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 781 k | 0.34% |
5,715
+163
| +3% | +USD 24.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 776 k | 0.34% |
8,800
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Next Level Wealth Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Next Level Wealth Planning mantenía 76 posiciones por un valor de USD 227 M, un aumento de 17% frente a los USD 195 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Next Level Wealth Planning muestra 3 nuevos, Aumentaron 46, 10 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 2,298 acciones con un valor de USD 393 k. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 874 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Next Level Wealth Planning en T2 2026 fue SpaceX: 2,298 acciones por un valor de USD 393 k.
- Next Level Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.46 M.
- La mayor reducción de Next Level Wealth Planning durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 874 k.
- Next Level Wealth Planning cerró por completo su posición en Walmart Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 212 k.
- Las diez principales posiciones de Next Level Wealth Planning representan 83% de su cartera de USD 227 M en T2 2026.
- Next Level Wealth Planning abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Next Level Wealth Planning aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 227 M.
Según el Informe 13F de Next Level Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.