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Next Level Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 227 M
Rotación
6.58%
Rendimiento estimado a 1 año
27.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 227 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.5 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 5.66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.64%
Posición
76
Nuevas
3
Aumentadas
46
Reducidas
10
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 969 k |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 893 k |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 595 k |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 552 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 874 k |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 310 k |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 212 k |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 202 k |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 123 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.51% |
| 2 | Tecnología | 5.87% |
| 3 | Salud | 0.84% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.76% |
| 5 | Industriales | 0.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 718 k | 0.32% |
1,706
+79
| +5% | +USD 31.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2279 M
| USD 716 k | 0.32% |
9,370
+289
| +3% | +USD 21.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
28
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8916 M
| USD 711 k | 0.31% |
2,100
+604
| +40% | +USD 198 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
29
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 671 k | 0.3% |
630
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 622 k | 0.27% |
2,628
+96
| +4% | +USD 22 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 606 k | 0.27% |
1,625
+63
| +4% | +USD 25.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 577 k | 0.25% |
5,974
-245
| -4% | -USD 23.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.7 mil M
| USD 555 k | 0.24% |
23,661
+496
| +2% | +USD 11.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
34
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 3002 M
| USD 533 k | 0.23% |
16,737
+1,104
| +7% | +USD 43 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
35
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.1 mil M
| USD 525 k | 0.23% |
10,812
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
USD 102 M
| USD 522 k | 0.23% |
12,988
+232
| +2% | +USD 9.22 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 488 k | 0.21% |
6,331
-329
| -5% | -USD 24.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 483 k | 0.21% |
1,351
+123
| +10% | +USD 44.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.1 mil M
| USD 480 k | 0.21% |
10,420
+722
| +7% | +USD 33.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 469 k | 0.21% |
637
+53
| +9% | +USD 36.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
USD 1813 M
| USD 462 k | 0.2% |
10,253
+649
| +7% | +USD 28.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
42
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3719 M
| USD 448 k | 0.2% |
5,880
+392
| +7% | +USD 26 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9040 M
| USD 445 k | 0.2% |
3,079
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 438 k | 0.19% |
7,035
+53
| +0.8% | +USD 3.35 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 431 k | 0.19% |
4,748
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 423 k | 0.19% |
1,234
-20
| -2% | -USD 6.42 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 415 k | 0.18% |
829
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 411 k | 0.18% |
1,163
+83
| +8% | +USD 29.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
49
Aflac
AFL
USD 60.4 mil M
| USD 405 k | 0.18% |
3,451
+1
| +0% | +USD 115 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
SpaceX
SPCX
USD 2 B
| USD 393 k | 0.17% |
+2,298
| Nuevas | +USD 390 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KWM
BCM
C
SCA
Revisión del portafolio de Next Level Wealth Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Next Level Wealth Planning mantenía 76 posiciones por un valor de USD 227 M, un aumento de 17% frente a los USD 195 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Next Level Wealth Planning muestra 3 nuevos, Aumentaron 46, 10 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 2,298 acciones con un valor de USD 393 k. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 874 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Next Level Wealth Planning en T2 2026 fue SpaceX: 2,298 acciones por un valor de USD 393 k.
- Next Level Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.46 M.
- La mayor reducción de Next Level Wealth Planning durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 874 k.
- Next Level Wealth Planning cerró por completo su posición en Walmart Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 212 k.
- Las diez principales posiciones de Next Level Wealth Planning representan 83% de su cartera de USD 227 M en T2 2026.
- Next Level Wealth Planning abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Next Level Wealth Planning aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 227 M.
Según el Informe 13F de Next Level Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.