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Next Level Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 245 M
Rotación
85.74%
Rendimiento estimado a 1 año
20.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 16.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.74%
Posición
519
Nuevas
445
Aumentadas
31
Reducidas
19
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 655 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 555 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 546 k |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 471 k |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 431 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 890 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 45 k |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 31.1 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 27.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 6.52% |
| 3 | Industriales | 1.27% |
| 4 | Finanzas | 1.16% |
| 5 | Salud | 1.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 190 k | 0.08% |
+262
| Nuevas | +USD 164 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
77
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8286 M
| USD 190 k | 0.08% |
+869
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
78
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 109 mil M
| USD 182 k | 0.07% |
+930
| Nuevas | +USD 172 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
79
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 59.4 mil M
| USD 181 k | 0.07% |
+298
| Nuevas | +USD 171 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
80
Block Inc
XYZ
USD 51.7 mil M
| USD 172 k | 0.07% |
+2,334
| Nuevas | +USD 186 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
81
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 165 k | 0.07% |
+1,590
| Nuevas | +USD 175 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
82
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2812 M
| USD 160 k | 0.07% |
+6,615
| Nuevas | +USD 160 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
83
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 156 k | 0.06% |
+237
| Nuevas | +USD 163 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7518 M
| USD 151 k | 0.06% |
+3,030
| Nuevas | +USD 151 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
85
Ametek
AME
USD 52.4 mil M
| USD 149 k | 0.06% |
+600
| Nuevas | +USD 145 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
86
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 148 k | 0.06% |
+2,130
| Nuevas | +USD 160 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
87
Bank of America
BAC
USD 341 mil M
| USD 147 k | 0.06% |
+2,706
| Nuevas | +USD 165 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
88
Cheniere Energy
CQP
USD 27.8 mil M
| USD 145 k | 0.06% |
+2,386
| Nuevas | +USD 157 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
89
Advanced Micro Devices
AMD
USD 736 mil M
| USD 144 k | 0.06% |
+235
| Nuevas | +USD 121 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
90
Travelers Companies
TRV
USD 81 mil M
| USD 143 k | 0.06% |
+400
| Nuevas | +USD 146 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
91
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 140 k | 0.06% |
+1,976
| Nuevas | +USD 142 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
92
Liberty All-Star Equity Fund
USA
USD 1837 M
| USD 130 k | 0.05% |
22,605
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
93
Toronto Dominion Bank
TD
USD 200 mil M
| USD 129 k | 0.05% |
+1,100
| Nuevas | +USD 133 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
94
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 3979 M
| USD 129 k | 0.05% |
+1,624
| Nuevas | +USD 125 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
95
KeyCorp
KEY
USD 22 mil M
| USD 128 k | 0.05% |
+6,361
| Nuevas | +USD 141 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
96
McDonald's
MCD
USD 196 mil M
| USD 124 k | 0.05% |
+535
| Nuevas | +USD 141 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
97
Fastenal
FAST
USD 60.8 mil M
| USD 121 k | 0.05% |
+2,449
| Nuevas | +USD 120 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
98
Landstar System
LSTR
USD 4832 M
| USD 121 k | 0.05% |
+715
| Nuevas | +USD 133 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
99
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 37.8 mil M
| USD 118 k | 0.05% |
+2,422
| Nuevas | +USD 120 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
100
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.1 mil M
| USD 116 k | 0.05% |
+1,747
| Nuevas | +USD 123 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WAM
LFC
Revisión del portafolio de Next Level Wealth Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Next Level Wealth Planning mantenía 519 posiciones por un valor de USD 245 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Next Level Wealth Planning destinó USD 16.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 445 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3,867 acciones con un valor de USD 288 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.95 M.
- La mayor compra de Next Level Wealth Planning en T3 2026 fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3,867 acciones por un valor de USD 288 k.
- Next Level Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 655 k.
- La mayor reducción de Next Level Wealth Planning durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.95 M.
- Las diez principales posiciones de Next Level Wealth Planning representan 78% de su cartera de USD 245 M en T3 2026.
- Next Level Wealth Planning abrió 445 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Next Level Wealth Planning aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de Next Level Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.