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Next Level Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.45億
売買回転率
85.74%
推定1年リターン
20.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.15%
1年予想リターン
+20.19%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.45億
運用資産残高の伸び率
+$1801万
(+7.9%)
資金フロー
+$1661万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.74%
保有額
519
新規
445
買い増し
31
減少
19
解消
–
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$65.5万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$55.5万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$54.6万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$47.1万 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$43.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$195万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$89万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$4.5万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$3.11万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$2.75万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.78% |
| 2 | 情報技術 | 6.52% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.27% |
| 4 | 金融 | 1.16% |
| 5 | ヘルスケア | 1.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $19万 | 0.08% |
+262
| 新規 | +$16.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
77
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$82.9億
| $19万 | 0.08% |
+869
| 新規 | +$19.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
78
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1093億
| $18.2万 | 0.07% |
+930
| 新規 | +$17.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
79
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$600億
| $18.1万 | 0.07% |
+298
| 新規 | +$17.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
80
Block Inc
XYZ
$517億
| $17.2万 | 0.07% |
+2,334
| 新規 | +$18.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
81
Walmart Inc
WMT
$9958億
| $16.5万 | 0.07% |
+1,590
| 新規 | +$17.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
82
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$28.1億
| $16万 | 0.07% |
+6,615
| 新規 | +$16万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
83
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $15.6万 | 0.06% |
+237
| 新規 | +$16.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
84
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.2億
| $15.1万 | 0.06% |
+3,030
| 新規 | +$15.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
85
Ametek
AME
$524億
| $14.9万 | 0.06% |
+600
| 新規 | +$14.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
86
Netflix
NFLX
$2604億
| $14.8万 | 0.06% |
+2,130
| 新規 | +$16万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
87
Bank of America
BAC
$3410億
| $14.7万 | 0.06% |
+2,706
| 新規 | +$16.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
88
Cheniere Energy
CQP
$278億
| $14.5万 | 0.06% |
+2,386
| 新規 | +$15.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
89
Advanced Micro Devices
AMD
$7365億
| $14.4万 | 0.06% |
+235
| 新規 | +$12.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
90
Travelers Companies
TRV
$810億
| $14.3万 | 0.06% |
+400
| 新規 | +$14.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
91
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2226億
| $14万 | 0.06% |
+1,976
| 新規 | +$14.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
92
Liberty All-Star Equity Fund
USA
$18.4億
| $13万 | 0.05% |
22,605
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
93
Toronto Dominion Bank
TD
$1999億
| $12.9万 | 0.05% |
+1,100
| 新規 | +$13.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
94
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$39.8億
| $12.9万 | 0.05% |
+1,624
| 新規 | +$12.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
95
KeyCorp
KEY
$220億
| $12.8万 | 0.05% |
+6,361
| 新規 | +$14.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
96
McDonald's
MCD
$1957億
| $12.4万 | 0.05% |
+535
| 新規 | +$14.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
97
Fastenal
FAST
$608億
| $12.1万 | 0.05% |
+2,449
| 新規 | +$12万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
98
Landstar System
LSTR
$48.3億
| $12.1万 | 0.05% |
+715
| 新規 | +$13.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
99
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$378億
| $11.8万 | 0.05% |
+2,422
| 新規 | +$12万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
100
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$141億
| $11.6万 | 0.05% |
+1,747
| 新規 | +$12.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
WAM
LFC
Next Level Wealth Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Next Level Wealth Planningは519銘柄を保有し、保有額は$2.45億でした。前四半期の$2.27億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Next Level Wealth Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$1661万を投じ、新たに445銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち31銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は3,867株、評価額は$28.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$195万相当を売却しました。
- Next Level Wealth Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFで、株数は3,867株、評価額は$28.8万でした。
- Next Level Wealth Planningは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$65.5万でした。
- Next Level Wealth Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$195万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Next Level Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.45億のポートフォリオの78%を占めています。
- Next Level Wealth Planningは2026年第3四半期に新たに445件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Next Level Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$2.45億となりました。
2026年10月29日に提出された、2026年第3四半期分のNext Level Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。