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Next Level Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.45億
売買回転率
85.74%
推定1年リターン
20.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.15%
1年予想リターン
+20.19%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.45億
運用資産残高の伸び率
+$1801万
(+7.9%)
資金フロー
+$1661万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.74%
保有額
519
新規
445
買い増し
31
減少
19
解消
–
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$65.5万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$55.5万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$54.6万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$47.1万 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$43.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$195万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$89万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$4.5万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$3.11万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$2.75万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.78% |
| 2 | 情報技術 | 6.52% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.27% |
| 4 | 金融 | 1.16% |
| 5 | ヘルスケア | 1.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
IDEX
IEX
$173億
| $8.78万 | 0.04% |
+385
| 新規 | +$8.78万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
127
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
$37.4億
| $8.48万 | 0.03% |
+1,155
| 新規 | +$8.36万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
128
Norfolk Southern
NSC
$732億
| $8.44万 | 0.03% |
+273
| 新規 | +$9.04万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
129
Garmin
GRMN
$562億
| $8.4万 | 0.03% |
+293
| 新規 | +$8.11万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
130
Applied Materials
AMAT
$2956億
| $8.28万 | 0.03% |
+162
| 新規 | +$8.23万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
131
Starbucks
SBUX
$1248億
| $8.26万 | 0.03% |
+879
| 新規 | +$9.07万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
132
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$126億
| $8.15万 | 0.03% |
+765
| 新規 | +$7.67万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
133
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$435億
| $8.12万 | 0.03% |
+630
| 新規 | +$7.94万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
134
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$408億
| $7.95万 | 0.03% |
+1,292
| 新規 | +$7.83万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
135
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $7.81万 | 0.03% |
+823
| 新規 | +$7.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
136
Boeing
BA
$1366億
| $7.76万 | 0.03% |
+417
| 新規 | +$8.94万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
137
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$591億
| $7.49万 | 0.03% |
+1,582
| 新規 | +$6.38万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
138
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
$7.57億
| $7.42万 | 0.03% |
+1,088
| 新規 | +$7.46万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
139
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$168億
| $7.18万 | 0.03% |
+738
| 新規 | +$7.23万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
140
Xylem
XYL
$228億
| $7.09万 | 0.03% |
+700
| 新規 | +$8.01万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
141
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $7.08万 | 0.03% |
+727
| 新規 | +$7.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
142
Iron Mountain
IRM
$330億
| $6.97万 | 0.03% |
+628
| 新規 | +$7.52万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
143
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
$25.2億
| $6.91万 | 0.03% |
+2,444
| 新規 | +$7.28万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
144
Duke Energy
DUK
$999億
| $6.85万 | 0.03% |
+601
| 新規 | +$7.36万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
145
Hewlett Packard
HPE
$636億
| $6.81万 | 0.03% |
+1,066
| 新規 | +$5.64万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
146
Ares Capital
ARCC
$140億
| $6.77万 | 0.03% |
+3,543
| 新規 | +$6.86万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
147
Constellation Energy
CEG
$949億
| $6.76万 | 0.03% |
+266
| 新規 | +$7.11万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
148
NextEra Energy
NEE
$1809億
| $6.74万 | 0.03% |
+890
| 新規 | +$7.53万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
149
Ventas
VTR
$478億
| $6.71万 | 0.03% |
+789
| 新規 | +$7.23万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
150
Enbridge
ENB
$1065億
| $6.51万 | 0.03% |
+1,400
| 新規 | +$7.24万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
LFC
Next Level Wealth Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Next Level Wealth Planningは519銘柄を保有し、保有額は$2.45億でした。前四半期の$2.27億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Next Level Wealth Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$1661万を投じ、新たに445銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち31銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は3,867株、評価額は$28.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$195万相当を売却しました。
- Next Level Wealth Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFで、株数は3,867株、評価額は$28.8万でした。
- Next Level Wealth Planningは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$65.5万でした。
- Next Level Wealth Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$195万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Next Level Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.45億のポートフォリオの78%を占めています。
- Next Level Wealth Planningは2026年第3四半期に新たに445件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Next Level Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$2.45億となりました。
2026年10月29日に提出された、2026年第3四半期分のNext Level Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。