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Next Level Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.45億
売買回転率
85.74%
推定1年リターン
20.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.15%
1年予想リターン
+20.19%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.45億
運用資産残高の伸び率
+$1801万
(+7.9%)
資金フロー
+$1661万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.74%
保有額
519
新規
445
買い増し
31
減少
19
解消
–
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$65.5万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$55.5万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$54.6万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$47.1万 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$43.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$195万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$89万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$4.5万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$3.11万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$2.75万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.78% |
| 2 | 情報技術 | 6.52% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.27% |
| 4 | 金融 | 1.16% |
| 5 | ヘルスケア | 1.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Toll Brothers
TOL
$144億
| $4.77万 | 0.02% |
+354
| 新規 | +$5.14万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
177
Donaldson
DCI
$102億
| $4.71万 | 0.02% |
+541
| 新規 | +$4.93万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
178
S&P Global
SPGI
$1366億
| $4.58万 | 0.02% |
+116
| 新規 | +$4.91万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
179
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
$22.2億
| $4.49万 | 0.02% |
+1,478
| 新規 | +$4.45万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
180
Cardinal Health
CAH
$634億
| $4.45万 | 0.02% |
+200
| 新規 | +$4.65万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
181
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$785億
| $4.42万 | 0.02% |
+159
| 新規 | +$4.67万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
182
iShares US Home Construction ETF
ITB
$23.4億
| $4.39万 | 0.02% |
+504
| 新規 | +$4.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
183
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$187億
| $4.38万 | 0.02% |
+150
| 新規 | +$4.49万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
184
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
$320億
| $4.37万 | 0.02% |
+1,315
| 新規 | +$4.62万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
185
Yum! Brands
YUM
$433億
| $4.36万 | 0.02% |
+320
| 新規 | +$4.79万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
186
Eaton
ETN
$1396億
| $4.3万 | 0.02% |
+100
| 新規 | +$4.17万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
187
Ford
F
$500億
| $4.27万 | 0.02% |
+3,542
| 新規 | +$4.91万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
188
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$460億
| $4.2万 | 0.02% |
+83
| 新規 | +$4.37万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
189
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$242億
| $4.18万 | 0.02% |
+1,061
| 新規 | +$4.61万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
190
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$798億
| $4.15万 | 0.02% |
+146
| 新規 | +$4.35万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
191
RTX Corp
RTX
$2649億
| $4.14万 | 0.02% |
+223
| 新規 | +$4.57万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
192
Bank of New York Mellon
BNY
$1018億
| $4.11万 | 0.02% |
+284
| 新規 | +$4.46万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
193
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
$9.7億
| $3.96万 | 0.02% |
+393
| 新規 | +$3.75万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
194
Invesco Water Resources ETF
PHO
$21.5億
| $3.93万 | 0.02% |
+580
| 新規 | +$4.06万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
195
Kimbell Royalty Partners
KRP
$15.2億
| $3.93万 | 0.02% |
+2,749
| 新規 | +$4.08万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
196
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$419億
| $3.9万 | 0.02% |
+636
| 新規 | +$3.79万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
197
Aurora
AUR
$94億
| $3.89万 | 0.02% |
+7,024
| 新規 | +$4.42万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
198
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$57.1億
| $3.87万 | 0.02% |
+203
| 新規 | +$3.83万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
199
Teleflex
TFX
$65.6億
| $3.75万 | 0.02% |
+300
| 新規 | +$4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
200
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
$8.18億
| $3.73万 | 0.02% |
+680
| 新規 | +$3.84万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
WAM
LFC
Next Level Wealth Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Next Level Wealth Planningは519銘柄を保有し、保有額は$2.45億でした。前四半期の$2.27億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Next Level Wealth Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$1661万を投じ、新たに445銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち31銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は3,867株、評価額は$28.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$195万相当を売却しました。
- Next Level Wealth Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFで、株数は3,867株、評価額は$28.8万でした。
- Next Level Wealth Planningは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$65.5万でした。
- Next Level Wealth Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$195万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Next Level Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.45億のポートフォリオの78%を占めています。
- Next Level Wealth Planningは2026年第3四半期に新たに445件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Next Level Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$2.45億となりました。
2026年10月29日に提出された、2026年第3四半期分のNext Level Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。