で公開中です！
詳しく見る
Next Level Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.45億
売買回転率
85.74%
推定1年リターン
20.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.15%
1年予想リターン
+20.19%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.45億
運用資産残高の伸び率
+$1801万
(+7.9%)
資金フロー
+$1661万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.74%
保有額
519
新規
445
買い増し
31
減少
19
解消
–
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$65.5万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$55.5万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$54.6万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$47.1万 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$43.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$195万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$89万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$4.5万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$3.11万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$2.75万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.78% |
| 2 | 情報技術 | 6.52% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.27% |
| 4 | 金融 | 1.16% |
| 5 | ヘルスケア | 1.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Tortoise Energy ETF
TNGY
$5.27億
| $6.42万 | 0.03% |
+6,060
| 新規 | +$6.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
152
Roper Technologies
ROP
$472億
| $6.29万 | 0.03% |
+180
| 新規 | +$6.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
153
Waste Management
WM
$939億
| $6.28万 | 0.03% |
+308
| 新規 | +$6.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
154
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$163億
| $6.15万 | 0.03% |
+548
| 新規 | +$6.51万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
155
Danaher
DHR
$1619億
| $6.09万 | 0.02% |
+275
| 新規 | +$5.65万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
156
3M
MMM
$955億
| $6.07万 | 0.02% |
+370
| 新規 | +$6.31万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
157
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$368億
| $6.01万 | 0.02% |
+260
| 新規 | +$6.34万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
158
Oracle
ORCL
$3620億
| $5.92万 | 0.02% |
+431
| 新規 | +$6.08万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
159
Texas Instruments
TXN
$2536億
| $5.88万 | 0.02% |
+210
| 新規 | +$5.81万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
160
Stryker
SYK
$1241億
| $5.78万 | 0.02% |
+210
| 新規 | +$6.62万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
161
Barrick Mining
B
$668億
| $5.71万 | 0.02% |
+1,404
| 新規 | +$5.75万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
162
AT&T
T
$1457億
| $5.69万 | 0.02% |
+2,333
| 新規 | +$5.63万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
163
Procter & Gamble
PG
$3834億
| $5.57万 | 0.02% |
+383
| 新規 | +$5.61万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
164
Realty Income
O
$561億
| $5.47万 | 0.02% |
+1,007
| 新規 | +$6.21万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
165
Union Pacific
UNP
$1724億
| $5.44万 | 0.02% |
+200
| 新規 | +$5.82万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
166
Dell
DELL
$2089億
| $5.38万 | 0.02% |
+100
| 新規 | +$4.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
167
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$38.6億
| $5.37万 | 0.02% |
+1,050
| 新規 | +$5.55万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
168
Walt Disney
DIS
$2016億
| $5.24万 | 0.02% |
+499
| 新規 | +$5.11万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
169
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$47.3億
| $5.19万 | 0.02% |
+180
| 新規 | +$5.09万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
170
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$241億
| $5.18万 | 0.02% |
+265
| 新規 | +$5.42万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
171
Edwards Lifesciences
EW
$587億
| $5.18万 | 0.02% |
+600
| 新規 | +$5.33万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
172
ConocoPhillips
COP
$1611億
| $5.09万 | 0.02% |
+407
| 新規 | +$5.04万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
173
Williams Companies
WMB
$801億
| $5.02万 | 0.02% |
+738
| 新規 | +$5.37万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
174
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$107億
| $4.81万 | 0.02% |
+1,283
| 新規 | +$4.76万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
175
Vanguard Energy ETF
VDE
$103億
| $4.79万 | 0.02% |
+278
| 新規 | +$4.75万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
WAM
LFC
Next Level Wealth Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Next Level Wealth Planningは519銘柄を保有し、保有額は$2.45億でした。前四半期の$2.27億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Next Level Wealth Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$1661万を投じ、新たに445銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち31銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は3,867株、評価額は$28.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$195万相当を売却しました。
- Next Level Wealth Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFで、株数は3,867株、評価額は$28.8万でした。
- Next Level Wealth Planningは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$65.5万でした。
- Next Level Wealth Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$195万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Next Level Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.45億のポートフォリオの78%を占めています。
- Next Level Wealth Planningは2026年第3四半期に新たに445件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Next Level Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$2.45億となりました。
2026年10月29日に提出された、2026年第3四半期分のNext Level Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。