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CMBA

C.M. Bidwell & Associates ポートフォリオ保有銘柄

AUM $2.45億 売買回転率 23.65%
推定1年リターン 23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.58%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+70.62%
5年予想リターン
+83.19%
10年間の推定リターン
+679.91%
AUM
$2.45億
運用資産残高の伸び率
+$3048万
資金フロー
+$823万
資金フロー率％
3.36%
上位10銘柄の保有比率
44.48%
保有額
554
新規
71
買い増し
95
減少
70
解消
60
平均保有期間
3.5 年
トップ10の平均保有期間
3.2 年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
VOOのアイコン
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+$123万
2
IDEVのアイコン
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+$93.1万
3
VTIPのアイコン
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+$92.9万
4
MUのアイコン
Micron Technology
MU
+$64万
5
DOWのアイコン
Dow Inc
DOW
+$54.9万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
VRTのアイコン
Vertiv
VRT
+$58.7万
2
AKAMのアイコン
Akamai
AKAM
+$42.4万
3
CHRWのアイコン
C.H. Robinson
CHRW
+$39.9万
4
TWLOのアイコン
Twilio
TWLO
+$39.3万
5
VGSHのアイコン
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+$31.1万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 80.21%
2 情報技術 7.58%
3 コミュニケーション・サービス 2.35%
4 資本財・サービス部門 2.12%
5 金融 1.89%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
VOOのアイコン
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
$3047万 12.46%
44,369
+1,840
+4% +$123万
2017 Q4
34四半期
BSVのアイコン
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$455億
$1341万 5.48%
172,159
-2,224
-1% -$17.4万
2017 Q4
34四半期
IWMのアイコン
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$779億
$983万 4.02%
32,734
+124
+0.4% +$3.48万
2017 Q4
34四半期
VTIPのアイコン
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
$974万 3.98%
193,848
+18,478
+11% +$92.9万
2017 Q4
34四半期
VTIのアイコン
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6930億
$969万 3.96%
26,176
+160
+0.6% +$5.72万
2017 Q4
34四半期
SCHOのアイコン
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$156億
$884万 3.61%
366,099
+325
+0.1% +$7,856
2017 Q4
34四半期
GVIのアイコン
7
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$37.9億
$786万 3.21%
74,120
+3,935
+6% +$41.8万
2021 Q2
20四半期
IVVのアイコン
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8856億
$778万 3.18%
10,383
+52
+0.5% +$3.79万
2024 Q4
6四半期
VEAのアイコン
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2281億
$572万 2.34%
80,243
+3,299
+4% +$23万
2017 Q4
34四半期
ACWXのアイコン
10
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$176億
$548万 2.24%
71,957
+765
+1% +$5.69万
2021 Q2
20四半期
ISTBのアイコン
11
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.9億
$490万 2%
101,628
+985
+1% +$4.76万
2021 Q2
20四半期
BNDのアイコン
12
Vanguard Total Bond Market
BND
$1625億
$441万 1.8%
60,010
+1,557
+3% +$11.4万
2017 Q4
34四半期
DFACのアイコン
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$490億
$418万 1.71%
94,128
-1,469
-2% -$6.28万
2021 Q2
20四半期
SCHXのアイコン
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$743億
$390万 1.6%
132,682
+11,178
+9% +$31.9万
2017 Q4
34四半期
SCHPのアイコン
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$162億
$390万 1.6%
147,238
-2,110
-1% -$5.63万
2018 Q1
33四半期
SCHBのアイコン
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$447億
$366万 1.5%
126,375
-499
-0.4% -$1.4万
2017 Q4
34四半期
SCHAのアイコン
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$214億
$345万 1.41%
95,573
-823
-0.9% -$2.72万
2017 Q4
34四半期
BIVのアイコン
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$283億
$345万 1.41%
44,927
+1,723
+4% +$13.2万
2017 Q4
34四半期
DFAXのアイコン
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
$340万 1.39%
92,212
+777
+0.8% +$2.85万
2021 Q3
19四半期
SCHZのアイコン
20
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
$332万 1.36%
143,456
+9,550
+7% +$22.1万
2017 Q4
34四半期
SPYMのアイコン
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1830億
$318万 1.3%
36,219
+3,381
+10% +$28.8万
2017 Q4
34四半期
VTEBのアイコン
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$503億
$316万 1.29%
62,530
+224
+0.4% +$1.13万
2017 Q4
34四半期
NVDAのアイコン
23
NVIDIA
NVDA
$5.27兆
$294万 1.2%
14,681
+1,076
+8% +$22.1万
2015 Q3
43四半期
GOOGLのアイコン
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.23兆
$257万 1.05%
7,196
+540
+8% +$19.4万
2018 Q4
30四半期
SCHFのアイコン
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
$673億
$251万 1.03%
90,666
+6,361
+8% +$17.1万
2017 Q4
34四半期
1
2 3 4 5

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Spectrum Investment Advisors Mequon, Wisconsin $2.45億 AUM 16.92% 推定1年リターン
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Ravenstone Capital Management Toronto $2.44億 AUM 17.39% 推定1年リターン
AM
Aspect Management Palo Alto, California $2.44億 AUM
SAG
Sentinel Advisory Group Middleton, Wisconsin $2.45億 AUM
IWP
Innova Wealth Partners Newtown, Pennsylvania $2.44億 AUM 24.7% 推定1年リターン
WAM
Westport Asset Management Southport, Connecticut $2.45億 AUM 15.03% 推定1年リターン

C.M. Bidwell & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、C.M. Bidwell & Associatesは554銘柄を保有し、保有額は$2.45億でした。前四半期の$2.14億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。

C.M. Bidwell & Associatesは2026年第2四半期に純新規資金として$823万を投じ、新たに71銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち95銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDow Incで、保有株数は15,138株、評価額は$41.4万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の80%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVertivで、推定$58.7万相当を売却しました。

  • C.M. Bidwell & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDow Incで、株数は15,138株、評価額は$41.4万でした。
  • C.M. Bidwell & Associatesは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$123万でした。
  • C.M. Bidwell & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVertivで、推定$58.7万相当を減らしました。
  • C.M. Bidwell & Associatesは2026年第2四半期にC.H. Robinsonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.9万でした。
  • 2026年第2四半期時点で、C.M. Bidwell & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.45億のポートフォリオの44%を占めています。
  • C.M. Bidwell & Associatesは2026年第2四半期に新たに71件のポジションを取り、60件のポジションを解消しました。
  • C.M. Bidwell & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$2.45億となりました。

2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のC.M. Bidwell & Associatesの 13F報告書 に基づいています。