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First Bancorp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.53億
売買回転率
75.14%
推定1年リターン
28.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.25%
1年予想リターン
+28.68%
3年間の予想リターン
+73.83%
5年予想リターン
+80.39%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.53億
運用資産残高の伸び率
+$5222万
(+26%)
資金フロー
+$2510万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.4%
保有額
531
新規
399
買い増し
38
減少
50
解消
–
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$224万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$134万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$71.3万 |
| 4 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+$56.9万 |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+$38.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$87.6万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$19.5万 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+$17.7万 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$15.1万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$13.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.04% |
| 2 | 金融 | 14.98% |
| 3 | 情報技術 | 8.27% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.33% |
| 5 | ヘルスケア | 3.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Bancorp
FNLC
$3.88億
| $2571万 | 10.15% |
738,401
-3,116
| -0.4% | -$9.25万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $1796万 | 7.09% |
446,686
+2,093
| +0.5% | +$8.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $1696万 | 6.69% |
205,995
+28,866
| +16% | +$224万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1257万 | 4.96% |
156,039
+167
| +0.1% | +$1.29万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1246万 | 4.92% |
174,873
+5,081
| +3% | +$35.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $960万 | 3.79% |
31,666
+19
| +0.1% | +$5,445 |
2021 Q1
21四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $636万 | 2.51% |
21,970
+350
| +2% | +$10万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $507万 | 2% |
42,384
-8,000
| -16% | -$87.6万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $441万 | 1.74% |
20,219
+3,415
| +20% | +$71.3万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
10
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$67.7億
| $396万 | 1.56% |
18,086
-3
| -0% | -$647 |
2021 Q1
21四半期
|
|
11
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$272億
| $382万 | 1.51% |
46,266
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $381万 | 1.5% |
36,712
-35
| -0.1% | -$3,600 |
2021 Q1
21四半期
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $368万 | 1.45% |
4,914
-18
| -0.4% | -$1.31万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $353万 | 1.39% |
59,083
+18
| +0% | +$1,058 |
2021 Q1
21四半期
|
|
15
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $346万 | 1.36% |
23,586
+200
| +0.9% | +$2.91万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $345万 | 1.36% |
9,251
-40
| -0.4% | -$1.62万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $259万 | 1.02% |
7,020
+3,230
| +85% | +$134万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
18
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $254万 | 1% |
18,610
-478
| -3% | -$7.15万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $250万 | 0.98% |
6,984
-211
| -3% | -$7.6万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $246万 | 0.97% |
10,316
-40
| -0.4% | -$1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $235万 | 0.93% |
43,839
+5,000
| +13% | +$26万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
22
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $225万 | 0.89% |
29,678
+3,347
| +13% | +$24.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
23
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$59.7億
| $222万 | 0.88% |
12,056
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $217万 | 0.86% |
13,660
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $210万 | 0.83% |
8,272
+238
| +3% | +$5.55万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
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First Bancorpの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、First Bancorpは531銘柄を保有し、保有額は$2.53億でした。前四半期の$2.01億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
First Bancorpは2026年第2四半期に純新規資金として$2510万を投じ、新たに399銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、保有株数は4,270株、評価額は$35.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Information Technology ETFで、推定$87.6万相当を売却しました。
- First Bancorpが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、株数は4,270株、評価額は$35.8万でした。
- First Bancorpは2026年第2四半期にU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$224万でした。
- First Bancorpが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Information Technology ETFで、推定$87.6万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、First Bancorpの上位10銘柄は、運用資産総額$2.53億のポートフォリオの45%を占めています。
- First Bancorpは2026年第2四半期に新たに399件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- First Bancorpのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$2.53億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のFirst Bancorpの 13F報告書 に基づいています。