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First Bancorp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.45億
売買回転率
10.71%
推定1年リターン
19.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.21%
1年予想リターン
+19.59%
3年間の予想リターン
+80.3%
5年予想リターン
+80.9%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.45億
運用資産残高の伸び率
-$796万
(-3.1%)
資金フロー
-$546万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.06%
保有額
579
新規
48
買い増し
63
減少
113
解消
14
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$46万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$30.5万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$15.2万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$8.06万 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$6.46万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$254万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+$30万 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$27.2万 |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+$24.5万 |
| 5 |
First Bancorp
FNLC
|
+$19.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.61% |
| 2 | 金融 | 14.78% |
| 3 | 情報技術 | 8.96% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.08% |
| 5 | ヘルスケア | 3.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
576
Workday
WDAY
$493億
| – | – |
-2,000
| 解消 | -$24.5万 | – |
|
577
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$238億
| – | – |
-2,300
| 解消 | -$10.4万 | – |
|
|
578
ExxonMobil
XOM
$7485億
| – | – |
-18,610
| 解消 | -$254万 | – |
|
類似するファンド
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LFC
First Bancorpの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、First Bancorpは$2.45億相当のポジションを579件保有しており、前四半期の$2.53億から3.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
First Bancorpの2026年第3四半期の報告書には、新規 48件、63件増加しました、113件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Gold Trustで、保有株数は1,900株、評価額は$14.8万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$254万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち58%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- First Bancorpが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Gold Trustで、株数は1,900株、評価額は$14.8万でした。
- First Bancorpは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$46万でした。
- First Bancorpが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 Growth ETFで、推定$30万相当を減らしました。
- First Bancorpは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$254万でした。
- 2026年第3四半期時点で、First Bancorpの上位10銘柄は、運用資産総額$2.45億のポートフォリオの46%を占めています。
- First Bancorpは2026年第3四半期に新たに48件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- First Bancorpのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%減少し、$2.45億となりました。
2026年10月26日に提出された、2026年第3四半期分のFirst Bancorpの 13F報告書 に基づいています。