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SFG
Socha Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.46億
売買回転率
0%
推定1年リターン
33.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.46%
1年予想リターン
+33.12%
3年間の予想リターン
+81.52%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.46億
運用資産残高の伸び率
+$4872万
(+25%)
資金フロー
+$340万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.33%
保有額
14
新規
–
買い増し
8
減少
3
解消
–
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+$159万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$127万 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
|
+$125万 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$30.9万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$21.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+$117万 |
| 2 |
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
|
+$14.7万 |
| 3 |
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
|
+$6.01万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.65% |
| 2 | 情報技術 | 3.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $5951万 | 24.2% |
80,816
+308
| +0.4% | +$21.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $5132万 | 20.87% |
68,726
+1,757
| +3% | +$127万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
3
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
$12.3億
| $3581万 | 14.57% |
607,941
+21,842
| +4% | +$125万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$43.7億
| $3486万 | 14.18% |
1,260,790
+59,697
| +5% | +$159万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $2707万 | 11.01% |
142,093
+1,808
| +1% | +$30.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $2213万 | 9% |
764,054
+3,534
| +0.5% | +$9.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
7
Corning
GLW
$1137億
| $824万 | 3.35% |
32,260
-6,457
| -17% | -$117万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
$27.1億
| $313万 | 1.27% |
14,414
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
9
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
$2.11億
| $153万 | 0.62% |
47,241
-4,561
| -9% | -$14.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
10
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
$332億
| $61.8万 | 0.25% |
7,624
+617
| +9% | +$4.28万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
11
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
$53.4億
| $61.4万 | 0.25% |
2,661
-333
| -11% | -$6.01万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $42.8万 | 0.17% |
6,971
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $35.5万 | 0.14% |
5,715
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
14
Pacer Swan SOS Moderate October ETF
PSMO
$1.07億
| $24.8万 | 0.1% |
7,634
+225
| +3% | +$7,172 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
WCM
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TSS
SWM
NAMNJ
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PCP
Socha Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Socha Financial Groupは14銘柄を保有し、保有額は$2.46億でした。前四半期の$1.97億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Socha Financial Groupは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、14ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産に占める割合は97%です。前四半期の97%から低下し、次いで情報技術です。
- Socha Financial Groupは2026年第2四半期にFundStrat Granny Shots US Large Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$159万でした。
- Socha Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCorningで、推定$117万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Socha Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.46億のポートフォリオの99%を占めています。
- Socha Financial Groupは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Socha Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$2.46億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSocha Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。