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KHC
Koesten Hirschmann & Crabtree ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.39億
売買回転率
14.04%
推定1年リターン
16.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.24%
1年予想リターン
+16.25%
3年間の予想リターン
+68.75%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.39億
運用資産残高の伸び率
-$82.7万
(-0.34%)
資金フロー
+$52.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.87%
保有額
57
新規
5
買い増し
18
減少
16
解消
3
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$102万 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$74.9万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$44.5万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$41.9万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$32.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$103万 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$100万 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$56.3万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$30万 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+$24.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.84% |
| 2 | 情報技術 | 2.57% |
| 3 | 生活必需品 | 0.59% |
| 4 | ヘルスケア | 0.38% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $5235万 | 21.87% |
1,663,473
-31,160
| -2% | -$100万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $4362万 | 18.22% |
123,970
+371
| +0.3% | +$13万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $2682万 | 11.2% |
94,265
+1,493
| +2% | +$44.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $2588万 | 10.81% |
942,022
-5,785
| -0.6% | -$16.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $2387万 | 9.97% |
795,823
+1,315
| +0.2% | +$3.94万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1914万 | 8% |
197,582
+10,356
| +6% | +$102万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $520万 | 2.17% |
55,307
+8,051
| +17% | +$74.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $474万 | 1.98% |
6,195
-57
| -0.9% | -$4.35万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $440万 | 1.84% |
54,197
-139
| -0.3% | -$1.12万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $431万 | 1.8% |
31,689
-82
| -0.3% | -$1.19万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $381万 | 1.59% |
116,665
-746
| -0.6% | -$2.55万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $346万 | 1.44% |
94,812
-424
| -0.4% | -$1.55万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $297万 | 1.24% |
8,921
+283
| +3% | +$9.09万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $197万 | 0.82% |
57,885
-15,914
| -22% | -$56.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $111万 | 0.46% |
15,400
-100
| -0.6% | -$7,546 |
2022 Q4
15四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $99.1万 | 0.41% |
14,039
+834
| +6% | +$5.98万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $95.9万 | 0.4% |
28,777
-29,861
| -51% | -$103万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
18
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $91.3万 | 0.38% |
789
+355
| +82% | +$41.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
19
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$26.5億
| $69.1万 | 0.29% |
34,437
+340
| +1% | +$6,979 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
Adtran
ADTN
$5.14億
| $58万 | 0.24% |
84,854
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
21
Dell
DELL
$2872億
| $54.1万 | 0.23% |
1,006
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $53.1万 | 0.22% |
1,036
-85
| -8% | -$3.93万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $51.5万 | 0.22% |
2,255
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
24
Netflix
NFLX
$2937億
| $51.2万 | 0.21% |
7,362
+30
| +0.4% | +$2,255 |
2022 Q4
15四半期
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $50.2万 | 0.21% |
3,528
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
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BFA
Koesten Hirschmann & Crabtreeの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Koesten Hirschmann & Crabtreeは$2.39億相当のポジションを57件保有しており、前四半期の$2.4億から0.34%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。
Koesten Hirschmann & Crabtreeの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、18件増加しました、16件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNVIDIAで、保有株数は1,517株、評価額は$34.6万でした。 最も大きな売却はSchwab US Large-Cap Value ETFで、推定額は$103万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- Koesten Hirschmann & Crabtreeが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNVIDIAで、株数は1,517株、評価額は$34.6万でした。
- Koesten Hirschmann & Crabtreeは2026年第3四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$102万でした。
- Koesten Hirschmann & Crabtreeが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Value ETFで、推定$103万相当を減らしました。
- Koesten Hirschmann & Crabtreeは2026年第3四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Koesten Hirschmann & Crabtreeの上位10銘柄は、運用資産総額$2.39億のポートフォリオの88%を占めています。
- Koesten Hirschmann & Crabtreeは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Koesten Hirschmann & Crabtreeのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.34%減少し、$2.39億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のKoesten Hirschmann & Crabtreeの 13F報告書 に基づいています。