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KHC

Koesten Hirschmann & Crabtree Portfolio-Positionen

AUM 239 Mio. $ Umschlag 14,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
-827.397 $
Kapitalfluss
+521.298 $
Kapitalfluss %
0,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,87 %
Position
57
Neu
5
Aufgestockt
18
Reduziert
16
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,02 Mio. $
2
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+748.918 $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+444.581 $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+418.900 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+325.237 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+1,03 Mio. $
2
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+997.855 $
3
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+563.426 $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+300.446 $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+240.791 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,84 %
2 Technologie 2,57 %
3 Basiskonsumgüter 0,59 %
4 Gesundheitswesen 0,38 %
5 Kommunikationsdienste 0,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNDX-Symbol
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
52,3 Mio. $ 21,87 %
1.663.473
-31.160
-2 % -997.855 $
2022 Q4
15 Quartale
VV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
43,6 Mio. $ 18,22 %
123.970
+371
+0,3 % +129.869 $
2022 Q4
15 Quartale
VB-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
26,8 Mio. $ 11,2 %
94.265
+1.493
+2 % +444.581 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
25,9 Mio. $ 10,81 %
942.022
-5.785
-0,6 % -160.942 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHX-Symbol
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
23,9 Mio. $ 9,97 %
795.823
+1.315
+0,2 % +39.389 $
2022 Q4
15 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
19,1 Mio. $ 8 %
197.582
+10.356
+6 % +1,02 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
AVEM-Symbol
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
5,2 Mio. $ 2,17 %
55.307
+8.051
+17 % +748.918 $
2025 Q3
4 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,98 %
6.195
-57
-0,9 % -43.497 $
2022 Q4
15 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,84 %
54.197
-139
-0,3 % -11.184 $
2022 Q4
15 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,8 %
31.689
-82
-0,3 % -11.866 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHA-Symbol
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,59 %
116.665
-746
-0,6 % -25.521 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHE-Symbol
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,44 %
94.812
-424
-0,4 % -15.488 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,97 Mio. $ 1,24 %
8.921
+283
+3 % +90.899 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHM-Symbol
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,82 %
57.885
-15.914
-22 % -563.426 $
2022 Q4
15 Quartale
IJH-Symbol
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,46 %
15.400
-100
-0,6 % -7.546 $
2022 Q4
15 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
991.294 $ 0,41 %
14.039
+834
+6 % +59.828 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHV-Symbol
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
958.560 $ 0,4 %
28.777
-29.861
-51 % -1,03 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
913.223 $ 0,38 %
789
+355
+82 % +418.900 $
2026 Q2
1 Quartal
IBDW-Symbol
19
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
690.805 $ 0,29 %
34.437
+340
+1 % +6.979 $
2023 Q4
11 Quartale
ADTN-Symbol
20
Adtran
ADTN
514 Mio. $
579.978 $ 0,24 %
84.854
– –
2022 Q4
15 Quartale
DELL-Symbol
21
Dell
DELL
287 Mrd. $
541.178 $ 0,23 %
1.006
– –
2026 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
531.496 $ 0,22 %
1.036
-85
-8 % -39.309 $
2022 Q4
15 Quartale
IVE-Symbol
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
514.772 $ 0,22 %
2.255
– –
2024 Q1
10 Quartale
NFLX-Symbol
24
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
512.249 $ 0,21 %
7.362
+30
+0,4 % +2.255 $
2022 Q4
15 Quartale
IVW-Symbol
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
501.894 $ 0,21 %
3.528
– –
2024 Q1
10 Quartale
1
2 3

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Cerity Partners Retirement Plan Advisors New York 239 Mio. $ AUM
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Brown Financial Advisory Fairhope, Alabama 239 Mio. $ AUM 25,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VH
Visionary Horizons Knoxville, Tennessee 239 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Southern Capital Advisors Jackson, Tennessee 239 Mio. $ AUM 22,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GGI
GPM Growth Investors Bloomfield Hills, Michigan 239 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWRC
R.W. Roge & Company Bohemia, New York 239 Mio. $ AUM 23,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
CNA Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM 4,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Bright Financial Advisors Portage, Michigan 239 Mio. $ AUM 20,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Koesten Hirschmann & Crabtree für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Koesten Hirschmann & Crabtree 57 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Rückgang um 0,34 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Koesten Hirschmann & Crabtree für Q3 2026 weist 5 neu, 18 erhöht, 16 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NVIDIA: 1.517 Aktien im Wert von 346.370 $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Large-Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 1,03 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Koesten Hirschmann & Crabtree im Q3 2026 war NVIDIA: 1.517 Aktien im Wert von 346.370 $.
  • Koesten Hirschmann & Crabtree hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Koesten Hirschmann & Crabtree im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
  • Koesten Hirschmann & Crabtree hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 300.446 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Koesten Hirschmann & Crabtree machen im Q3 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
  • Koesten Hirschmann & Crabtree eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Koesten Hirschmann & Crabtree sank gegenüber dem Vorquartal um 0,34 % auf 239 Mio. $.

Auf Grundlage der von Koesten Hirschmann & Crabtree für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .