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KHC
Koesten Hirschmann & Crabtree 投資組合持股
AUM
US$2.39億
週轉率
14.04%
1年估算報酬率
16.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.24%
1年估算報酬率
+16.25%
3年估算報酬率
+68.75%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.39億
AUM 成長
-US$82.7萬
(-0.34%)
資金流向
+US$52.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.87%
持股
57
新
5
增持
18
減碼
16
已平倉
3
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$102萬 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$74.9萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$44.5萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$41.9萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$32.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$103萬 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$100萬 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$56.3萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$30萬 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$24.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.84% |
| 2 | 科技 | 2.57% |
| 3 | 必需消費品 | 0.59% |
| 4 | 醫療保健 | 0.38% |
| 5 | 通訊服務 | 0.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$5235萬 | 21.87% |
1,663,473
-31,160
| -2% | -US$100萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$4362萬 | 18.22% |
123,970
+371
| +0.3% | +US$13萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$2682萬 | 11.2% |
94,265
+1,493
| +2% | +US$44.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$2588萬 | 10.81% |
942,022
-5,785
| -0.6% | -US$16.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$2387萬 | 9.97% |
795,823
+1,315
| +0.2% | +US$3.94萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1914萬 | 8% |
197,582
+10,356
| +6% | +US$102萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$520萬 | 2.17% |
55,307
+8,051
| +17% | +US$74.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$474萬 | 1.98% |
6,195
-57
| -0.9% | -US$4.35萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$440萬 | 1.84% |
54,197
-139
| -0.3% | -US$1.12萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$431萬 | 1.8% |
31,689
-82
| -0.3% | -US$1.19萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$381萬 | 1.59% |
116,665
-746
| -0.6% | -US$2.55萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$346萬 | 1.44% |
94,812
-424
| -0.4% | -US$1.55萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$297萬 | 1.24% |
8,921
+283
| +3% | +US$9.09萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$197萬 | 0.82% |
57,885
-15,914
| -22% | -US$56.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$111萬 | 0.46% |
15,400
-100
| -0.6% | -US$7,546 |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$99.1萬 | 0.41% |
14,039
+834
| +6% | +US$5.98萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$95.9萬 | 0.4% |
28,777
-29,861
| -51% | -US$103萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$91.3萬 | 0.38% |
789
+355
| +82% | +US$41.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5億
| US$69.1萬 | 0.29% |
34,437
+340
| +1% | +US$6,979 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
Adtran
ADTN
US$5.14億
| US$58萬 | 0.24% |
84,854
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
Dell
DELL
US$2872億
| US$54.1萬 | 0.23% |
1,006
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$53.1萬 | 0.22% |
1,036
-85
| -8% | -US$3.93萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$51.5萬 | 0.22% |
2,255
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
24
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$51.2萬 | 0.21% |
7,362
+30
| +0.4% | +US$2,255 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$50.2萬 | 0.21% |
3,528
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
CPRPA
BFA
VH
SCA
GGI
RWRC
CF
BFA
Koesten Hirschmann & Crabtree的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Koesten Hirschmann & Crabtree持有57個部位，管理資產為US$2.39億，較前一季的US$2.4億減少0.34%。 其前十大持股占投資組合的88%。
Koesten Hirschmann & Crabtree的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加18檔、減碼16檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是NVIDIA：共1,517股，價值US$34.6萬。 最大的一筆賣出是Schwab US Large-Cap Value ETF，估計金額為US$103萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為科技和必需消費品。
- Koesten Hirschmann & Crabtree在2026年第3季最大筆買進的是NVIDIA：共買進1,517股，價值US$34.6萬。
- Koesten Hirschmann & Crabtree在2026年第3季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$102萬。
- Koesten Hirschmann & Crabtree在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large-Cap Value ETF，估計減持了US$103萬。
- Koesten Hirschmann & Crabtree於2026年第3季完全出清Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計賣出金額為US$30萬。
- 在2026年第3季，Koesten Hirschmann & Crabtree的投資組合規模為US$2.39億，前十大持股占88%。
- Koesten Hirschmann & Crabtree在2026年第3季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- Koesten Hirschmann & Crabtree的投資組合價值較前一季下跌0.34%，降至US$2.39億。
根據Koesten Hirschmann & Crabtree的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。