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CPW
Catalyst Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.39億
週轉率
24.3%
1年估算報酬率
21.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.92%
1年估算報酬率
+21.76%
3年估算報酬率
+119.61%
5年估算報酬率
+68.28%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.39億
AUM 成長
+US$3240萬
(+16%)
資金流向
+US$1776萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.54%
持股
107
新
25
增持
51
減碼
9
已平倉
1
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$194萬 |
| 2 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$137萬 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$133萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$123萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$114萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+US$96.7萬 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$29.1萬 |
| 3 |
Asana
ASAN
|
+US$9.7萬 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$8.67萬 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$8.28萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.1% |
| 2 | 科技 | 18.67% |
| 3 | 金融 | 5.69% |
| 4 | 通訊服務 | 4.4% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2965萬 | 12.38% |
38,719
+402
| +1% | +US$30.7萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$2913萬 | 12.16% |
175,167
+6,832
| +4% | +US$114萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
3
Atlassian
TEAM
US$526億
| US$1906萬 | 7.96% |
106,323
+235
| +0.2% | +US$3.39萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
4
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$18.1億
| US$1783萬 | 7.44% |
623,908
+46,435
| +8% | +US$137萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$910萬 | 3.8% |
95,821
+1,615
| +2% | +US$15.5萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
6
Affirm
AFRM
US$250億
| US$867萬 | 3.62% |
125,236
+12
| +0% | +US$902 |
2021 Q2
21個季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$643萬 | 2.69% |
8,868
+855
| +11% | +US$53.4萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$631萬 | 2.64% |
74,306
-37
| -0% | -US$3,180 |
2021 Q4
19個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$588萬 | 2.46% |
27,207
+1,001
| +4% | +US$22.2萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$573萬 | 2.39% |
63,639
+2,270
| +4% | +US$19.9萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
11
DoorDash
DASH
US$820億
| US$552萬 | 2.31% |
30,083
-4,788
| -14% | -US$96.7萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$542萬 | 2.26% |
7,112
+6
| +0.1% | +US$4,558 |
2020 Q3
24個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$467萬 | 1.95% |
14,024
+1,178
| +9% | +US$37.8萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$444萬 | 1.85% |
49,467
-22
| -0% | -US$1,967 |
2020 Q3
24個季度
|
|
15
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$396萬 | 1.65% |
24,912
| – | – |
2020 Q3
24個季度
|
|
16
Samsara
IOT
US$232億
| US$380萬 | 1.59% |
99,561
-710
| -0.7% | -US$2.72萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$349萬 | 1.46% |
66,571
-497
| -0.7% | -US$2.61萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$346萬 | 1.45% |
31,410
+17
| +0.1% | +US$1,923 |
2021 Q3
20個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$310萬 | 1.29% |
6,042
+297
| +5% | +US$13.7萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
20
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$306萬 | 1.28% |
16,335
+298
| +2% | +US$4.75萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$287萬 | 1.2% |
12,548
+1,347
| +12% | +US$28.9萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$258萬 | 1.08% |
10,370
+555
| +6% | +US$14.1萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$234萬 | 0.98% |
6,870
+1,598
| +30% | +US$55.1萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$220萬 | 0.92% |
5,867
+20
| +0.3% | +US$7,496 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
25
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$212萬 | 0.88% |
+14,040
| 新 | +US$194萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
GGI
SCA
BFA
CPRPA
VH
RWRC
GWM
CF
Catalyst Private Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Catalyst Private Wealth持有107個部位，價值US$2.39億，較前一季的US$2.07億增加16%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Catalyst Private Wealth在2026年第3季投入US$1776萬淨新增資金，建立25個新部位，並加碼51個既有持股。 其最大的新持股是SpaceX：共14,040股，價值US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的70%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是DoorDash，估計減持了US$96.7萬。
- Catalyst Private Wealth在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進14,040股，價值US$212萬。
- Catalyst Private Wealth在2026年第3季增持State Street Bridgewater All Weather ETF的幅度最大，估計增加US$137萬。
- Catalyst Private Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是DoorDash，估計減持了US$96.7萬。
- Catalyst Private Wealth於2026年第3季完全出清Asana，估計賣出金額為US$9.7萬。
- 在2026年第3季，Catalyst Private Wealth的投資組合規模為US$2.39億，前十大持股占58%。
- Catalyst Private Wealth在2026年第3季新增了25個部位，並平倉1個部位。
- Catalyst Private Wealth的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$2.39億。
根據Catalyst Private Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。