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Catalyst Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.39億
週轉率
24.3%
1年估算報酬率
21.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.92%
1年估算報酬率
+21.76%
3年估算報酬率
+119.61%
5年估算報酬率
+68.28%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.39億
AUM 成長
+US$3240萬
(+16%)
資金流向
+US$1776萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.54%
持股
107
新
25
增持
51
減碼
9
已平倉
1
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$194萬 |
| 2 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$137萬 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$133萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$123萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$114萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+US$96.7萬 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$29.1萬 |
| 3 |
Asana
ASAN
|
+US$9.7萬 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$8.67萬 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$8.28萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.1% |
| 2 | 資訊科技 | 18.67% |
| 3 | 金融 | 5.69% |
| 4 | 通訊服務 | 4.4% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Lockheed Martin
LMT
US$1487億
| US$61.9萬 | 0.26% |
1,216
+231
| +23% | +US$12.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
52
Lam Research
LRCX
US$3183億
| US$60.6萬 | 0.25% |
1,846
+158
| +9% | +US$4.93萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
53
Salesforce
CRM
US$1900億
| US$58.2萬 | 0.24% |
2,535
+24
| +1% | +US$4,951 |
2020 Q3
24個季度
|
|
54
SPDR Gold Trust
GLD
US$1352億
| US$55.2萬 | 0.23% |
1,450
| – | – |
2020 Q3
24個季度
|
|
55
Uber
UBER
US$1343億
| US$54.9萬 | 0.23% |
8,012
+1,365
| +21% | +US$10萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
56
ASML
ASML
US$6458億
| US$48.9萬 | 0.2% |
270
+4
| +2% | +US$6,935 |
2025 Q2
5個季度
|
|
57
Arista Networks
ANET
US$2323億
| US$45.2萬 | 0.19% |
2,218
+91
| +4% | +US$1.71萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
58
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1166億
| US$44.6萬 | 0.19% |
1,914
+1
| +0.1% | +US$240 |
2024 Q4
7個季度
|
|
59
Mastercard
MA
US$5538億
| US$44.3萬 | 0.18% |
803
+50
| +7% | +US$2.81萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
60
Merck
MRK
US$3610億
| US$43.1萬 | 0.18% |
2,966
+141
| +5% | +US$1.95萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
61
Charles Schwab
SCHW
US$1547億
| US$42.7萬 | 0.18% |
4,367
+93
| +2% | +US$9,792 |
2024 Q2
9個季度
|
|
62
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$45.3億
| US$41.2萬 | 0.17% |
1,251
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
63
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$5.16億
| US$40.2萬 | 0.17% |
10,000
| – | – |
2020 Q3
24個季度
|
|
64
Chevron
CVX
US$4540億
| US$38.9萬 | 0.16% |
+1,906
| 新 | +US$37.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
65
Bank of America
BAC
US$3540億
| US$38.8萬 | 0.16% |
+7,129
| 新 | +US$43.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
66
KKR & Co
KKR
US$860億
| US$35.7萬 | 0.15% |
3,909
+241
| +7% | +US$2.46萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
67
Lyft
LYFT
US$62.1億
| US$34.8萬 | 0.15% |
23,190
| – | – |
2020 Q3
24個季度
|
|
68
Walmart Inc
WMT
US$9620億
| US$34.7萬 | 0.14% |
+3,340
| 新 | +US$36.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
69
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$16億
| US$34.3萬 | 0.14% |
1,802
| – | – |
2020 Q3
24個季度
|
|
70
Planet Labs
PL
US$52.1億
| US$34.2萬 | 0.14% |
+20,892
| 新 | +US$44.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
71
Rapport Therapeutics
RAPP
US$11.6億
| US$33.8萬 | 0.14% |
10,046
+46
| +0.5% | +US$1,986 |
2025 Q1
6個季度
|
|
72
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$657億
| US$32萬 | 0.13% |
6,761
-16
| -0.2% | -US$645 |
2024 Q1
10個季度
|
|
73
Motorola Solutions
MSI
US$814億
| US$31.7萬 | 0.13% |
+711
| 新 | +US$32萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
74
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839億
| US$31.1萬 | 0.13% |
2,002
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
75
Procter & Gamble
PG
US$3722億
| US$31萬 | 0.13% |
2,133
+472
| +28% | +US$6.92萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
CF
Catalyst Private Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Catalyst Private Wealth持有107個部位，價值US$2.39億，較前一季的US$2.07億增加16%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Catalyst Private Wealth在2026年第3季投入US$1776萬淨新增資金，建立25個新部位，並加碼51個既有持股。 其最大的新持股是SpaceX：共14,040股，價值US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的70%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是DoorDash，估計減持了US$96.7萬。
- Catalyst Private Wealth在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進14,040股，價值US$212萬。
- Catalyst Private Wealth在2026年第3季增持State Street Bridgewater All Weather ETF的幅度最大，估計增加US$137萬。
- Catalyst Private Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是DoorDash，估計減持了US$96.7萬。
- Catalyst Private Wealth於2026年第3季完全出清Asana，估計賣出金額為US$9.7萬。
- 在2026年第3季，Catalyst Private Wealth的投資組合規模為US$2.39億，前十大持股占58%。
- Catalyst Private Wealth在2026年第3季新增了25個部位，並平倉1個部位。
- Catalyst Private Wealth的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$2.39億。
根據Catalyst Private Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。