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CPW

Catalyst Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 239 Mio. $ Umschlag 24,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,4 Mio. $
Kapitalfluss
+17,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,54 %
Position
107
Neu
25
Aufgestockt
51
Reduziert
9
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,94 Mio. $
2
ALLW-Symbol
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
+1,37 Mio. $
3
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+1,33 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,23 Mio. $
5
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DASH-Symbol
DoorDash
DASH
+966.657 $
2
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+290.998 $
3
ASAN-Symbol
Asana
ASAN
+96.551 $
4
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+86.736 $
5
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+82.798 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,1 %
2 Technologie 18,67 %
3 Finanzwesen 5,69 %
4 Kommunikationsdienste 4,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LMT-Symbol
51
Lockheed Martin
LMT
128 Mrd. $
619.142 $ 0,26 %
1.216
+231
+23 % +126.975 $
2024 Q2
9 Quartale
LRCX-Symbol
52
Lam Research
LRCX
342 Mrd. $
606.429 $ 0,25 %
1.846
+158
+9 % +49.336 $
2025 Q3
4 Quartale
CRM-Symbol
53
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
581.960 $ 0,24 %
2.535
+24
+1 % +4.951 $
2020 Q3
24 Quartale
GLD-Symbol
54
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
552.218 $ 0,23 %
1.450
– –
2020 Q3
24 Quartale
UBER-Symbol
55
Uber
UBER
144 Mrd. $
548.902 $ 0,23 %
8.012
+1.365
+21 % +99.826 $
2021 Q1
22 Quartale
ASML-Symbol
56
ASML
ASML
638 Mrd. $
489.151 $ 0,2 %
270
+4
+2 % +6.935 $
2025 Q2
5 Quartale
ANET-Symbol
57
Arista Networks
ANET
230 Mrd. $
451.563 $ 0,19 %
2.218
+91
+4 % +17.128 $
2025 Q2
5 Quartale
VIG-Symbol
58
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
446.457 $ 0,19 %
1.914
+1
+0,1 % +240 $
2024 Q4
7 Quartale
MA-Symbol
59
Mastercard
MA
540 Mrd. $
442.830 $ 0,18 %
803
+50
+7 % +28.112 $
2024 Q1
10 Quartale
MRK-Symbol
60
Merck
MRK
356 Mrd. $
430.989 $ 0,18 %
2.966
+141
+5 % +19.484 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHW-Symbol
61
Charles Schwab
SCHW
156 Mrd. $
426.831 $ 0,18 %
4.367
+93
+2 % +9.792 $
2024 Q2
9 Quartale
QTEC-Symbol
62
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,45 Mrd. $
412.492 $ 0,17 %
1.251
– –
2023 Q4
11 Quartale
ULST-Symbol
63
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
505 Mio. $
402.450 $ 0,17 %
10.000
– –
2020 Q3
24 Quartale
CVX-Symbol
64
Chevron
CVX
441 Mrd. $
389.224 $ 0,16 %
+1.906
Neu +375.304 $
2026 Q3
0 Quartale
BAC-Symbol
65
Bank of America
BAC
353 Mrd. $
388.031 $ 0,16 %
+7.129
Neu +434.324 $
2026 Q3
0 Quartale
KKR-Symbol
66
KKR & Co
KKR
78,1 Mrd. $
356.892 $ 0,15 %
3.909
+241
+7 % +24.601 $
2024 Q2
9 Quartale
LYFT-Symbol
67
Lyft
LYFT
6,44 Mrd. $
348.082 $ 0,15 %
23.190
– –
2020 Q3
24 Quartale
WMT-Symbol
68
Walmart Inc
WMT
946 Mrd. $
347.076 $ 0,14 %
+3.340
Neu +366.703 $
2026 Q3
0 Quartale
QUS-Symbol
69
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
342.578 $ 0,14 %
1.802
– –
2020 Q3
24 Quartale
PL-Symbol
70
Planet Labs
PL
4,93 Mrd. $
342.420 $ 0,14 %
+20.892
Neu +447.690 $
2026 Q3
0 Quartale
RAPP-Symbol
71
Rapport Therapeutics
RAPP
1,35 Mrd. $
337.546 $ 0,14 %
10.046
+46
+0,5 % +1.986 $
2025 Q1
6 Quartale
IBIT-Symbol
72
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,7 Mrd. $
320.066 $ 0,13 %
6.761
-16
-0,2 % -645 $
2024 Q1
10 Quartale
MSI-Symbol
73
Motorola Solutions
MSI
76,3 Mrd. $
317.085 $ 0,13 %
+711
Neu +320.060 $
2026 Q3
0 Quartale
VYM-Symbol
74
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,3 Mrd. $
310.710 $ 0,13 %
2.002
– –
2024 Q3
8 Quartale
PG-Symbol
75
Procter & Gamble
PG
368 Mrd. $
309.882 $ 0,13 %
2.133
+472
+28 % +69.165 $
2024 Q4
7 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

GGI
GPM Growth Investors Bloomfield Hills, Michigan 239 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Southern Capital Advisors Jackson, Tennessee 239 Mio. $ AUM 22,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Brown Financial Advisory Fairhope, Alabama 239 Mio. $ AUM 25,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPRPA
Cerity Partners Retirement Plan Advisors New York 239 Mio. $ AUM
VH
Visionary Horizons Knoxville, Tennessee 239 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWRC
R.W. Roge & Company Bohemia, New York 239 Mio. $ AUM 23,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Grand Wealth Management Grand Rapids, Michigan 240 Mio. $ AUM 21,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
CNA Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM 4,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Catalyst Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Catalyst Private Wealth 107 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 207 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Catalyst Private Wealth investierte 17,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 14.040 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf DoorDash; sie wurde auf 966.657 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Catalyst Private Wealth im Q3 2026 war SpaceX: 14.040 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Catalyst Private Wealth hat seine Position in State Street Bridgewater All Weather ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Catalyst Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 966.657 $.
  • Catalyst Private Wealth hat seine Position in Asana im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 96.551 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Catalyst Private Wealth machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
  • Catalyst Private Wealth eröffnete 25 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Catalyst Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 239 Mio. $.

Auf Grundlage der von Catalyst Private Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .