Wir sind mit live! Mehr erfahren
CPW

Catalyst Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 239 Mio. $ Umschlag 24,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,4 Mio. $
Kapitalfluss
+17,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,54 %
Position
107
Neu
25
Aufgestockt
51
Reduziert
9
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,94 Mio. $
2
ALLW-Symbol
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
+1,37 Mio. $
3
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+1,33 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,23 Mio. $
5
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DASH-Symbol
DoorDash
DASH
+966.657 $
2
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+290.998 $
3
ASAN-Symbol
Asana
ASAN
+96.551 $
4
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+86.736 $
5
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+82.798 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,1 %
2 Technologie 18,67 %
3 Finanzwesen 5,69 %
4 Kommunikationsdienste 4,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IALT-Symbol
26
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,87 %
69.814
+19.879
+40 % +575.714 $
2026 Q2
1 Quartal
VTEC-Symbol
27
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,66 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,82 %
20.900
+13.508
+183 % +1,33 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
VOO-Symbol
28
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,8 Mio. $ 0,75 %
2.572
+12
+0,5 % +8.381 $
2023 Q4
11 Quartale
VGLT-Symbol
29
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,74 %
35.181
-5.501
-14 % -290.998 $
2021 Q2
21 Quartale
IUSG-Symbol
30
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,73 %
8.980
-458
-5 % -86.736 $
2024 Q3
8 Quartale
QQQ-Symbol
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,7 %
2.260
– –
2021 Q1
22 Quartale
AVGO-Symbol
32
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,62 Mio. $ 0,68 %
4.605
+223
+5 % +83.950 $
2020 Q3
24 Quartale
IVE-Symbol
33
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,66 %
6.941
– –
2021 Q2
21 Quartale
VTEB-Symbol
34
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,65 %
32.754
+24.859
+315 % +1,23 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
TLT-Symbol
35
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,63 %
19.371
+9.697
+100 % +799.676 $
2020 Q3
24 Quartale
BRK.B-Symbol
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,35 Mio. $ 0,57 %
2.719
+125
+5 % +63.065 $
2020 Q3
24 Quartale
GOOGL-Symbol
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,31 Mio. $ 0,55 %
3.809
+297
+8 % +103.079 $
2023 Q4
11 Quartale
IEFA-Symbol
38
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,49 %
12.211
– –
2021 Q2
21 Quartale
COST-Symbol
39
Costco
COST
438 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,48 %
1.257
+266
+27 % +248.323 $
2021 Q4
19 Quartale
IEF-Symbol
40
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,45 %
12.004
+4.291
+56 % +396.997 $
2020 Q3
24 Quartale
IEMG-Symbol
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
890.001 $ 0,37 %
10.966
– –
2021 Q2
21 Quartale
JPM-Symbol
42
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
838.654 $ 0,35 %
2.535
+128
+5 % +44.770 $
2022 Q4
15 Quartale
GSY-Symbol
43
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
799.080 $ 0,33 %
16.004
– –
2020 Q3
24 Quartale
MUB-Symbol
44
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
743.995 $ 0,31 %
7.359
+405
+6 % +42.511 $
2025 Q2
5 Quartale
TSM-Symbol
45
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
734.133 $ 0,31 %
1.609
+36
+2 % +15.253 $
2024 Q2
9 Quartale
LLY-Symbol
46
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
726.646 $ 0,3 %
628
+27
+4 % +31.860 $
2024 Q2
9 Quartale
JPST-Symbol
47
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
709.562 $ 0,3 %
14.087
– –
2020 Q3
24 Quartale
MINT-Symbol
48
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
693.795 $ 0,29 %
6.900
– –
2020 Q3
24 Quartale
IWF-Symbol
49
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
693.439 $ 0,29 %
5.536
– –
2022 Q1
18 Quartale
JNJ-Symbol
50
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
645.171 $ 0,27 %
2.437
+84
+4 % +22.161 $
2021 Q1
22 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

GGI
GPM Growth Investors Bloomfield Hills, Michigan 239 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Southern Capital Advisors Jackson, Tennessee 239 Mio. $ AUM 22,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Brown Financial Advisory Fairhope, Alabama 239 Mio. $ AUM 25,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPRPA
Cerity Partners Retirement Plan Advisors New York 239 Mio. $ AUM
VH
Visionary Horizons Knoxville, Tennessee 239 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWRC
R.W. Roge & Company Bohemia, New York 239 Mio. $ AUM 23,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Grand Wealth Management Grand Rapids, Michigan 240 Mio. $ AUM 21,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
CNA Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM 4,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Catalyst Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Catalyst Private Wealth 107 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 207 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Catalyst Private Wealth investierte 17,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 14.040 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf DoorDash; sie wurde auf 966.657 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Catalyst Private Wealth im Q3 2026 war SpaceX: 14.040 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Catalyst Private Wealth hat seine Position in State Street Bridgewater All Weather ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Catalyst Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 966.657 $.
  • Catalyst Private Wealth hat seine Position in Asana im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 96.551 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Catalyst Private Wealth machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
  • Catalyst Private Wealth eröffnete 25 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Catalyst Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 239 Mio. $.

Auf Grundlage der von Catalyst Private Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .