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Catalyst Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.39億
週轉率
24.3%
1年估算報酬率
21.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.92%
1年估算報酬率
+21.76%
3年估算報酬率
+119.61%
5年估算報酬率
+68.28%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.39億
AUM 成長
+US$3240萬
(+16%)
資金流向
+US$1776萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.54%
持股
107
新
25
增持
51
減碼
9
已平倉
1
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$194萬 |
| 2 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$137萬 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$133萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$123萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$114萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+US$96.7萬 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$29.1萬 |
| 3 |
Asana
ASAN
|
+US$9.7萬 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$8.67萬 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$8.28萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.1% |
| 2 | 資訊科技 | 18.67% |
| 3 | 金融 | 5.69% |
| 4 | 通訊服務 | 4.4% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.3億
| US$208萬 | 0.87% |
69,814
+19,879
| +40% | +US$57.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
27
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$37億
| US$197萬 | 0.82% |
20,900
+13,508
| +183% | +US$133萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
28
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$180萬 | 0.75% |
2,572
+12
| +0.5% | +US$8,381 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
29
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109億
| US$176萬 | 0.74% |
35,181
-5,501
| -14% | -US$29.1萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
30
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$328億
| US$174萬 | 0.73% |
8,980
-458
| -5% | -US$8.67萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$167萬 | 0.7% |
2,260
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
32
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$162萬 | 0.68% |
4,605
+223
| +5% | +US$8.4萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
33
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$158萬 | 0.66% |
6,941
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
34
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509億
| US$155萬 | 0.65% |
32,754
+24,859
| +315% | +US$123萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
35
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489億
| US$151萬 | 0.63% |
19,371
+9,697
| +100% | +US$80萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$135萬 | 0.57% |
2,719
+125
| +5% | +US$6.31萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$131萬 | 0.55% |
3,809
+297
| +8% | +US$10.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
38
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$118萬 | 0.49% |
12,211
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
39
Costco
COST
US$4446億
| US$114萬 | 0.48% |
1,257
+266
| +27% | +US$24.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
40
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419億
| US$107萬 | 0.45% |
12,004
+4,291
| +56% | +US$39.7萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| US$89萬 | 0.37% |
10,966
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$83.9萬 | 0.35% |
2,535
+128
| +5% | +US$4.48萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
43
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$39億
| US$79.9萬 | 0.33% |
16,004
| – | – |
2020 Q3
24個季度
|
|
44
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514億
| US$74.4萬 | 0.31% |
7,359
+405
| +6% | +US$4.25萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
45
TSMC
TSM
US$2.17兆
| US$73.4萬 | 0.31% |
1,609
+36
| +2% | +US$1.53萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
46
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$72.7萬 | 0.3% |
628
+27
| +4% | +US$3.19萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
47
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$71萬 | 0.3% |
14,087
| – | – |
2020 Q3
24個季度
|
|
48
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$69.4萬 | 0.29% |
6,900
| – | – |
2020 Q3
24個季度
|
|
49
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$69.3萬 | 0.29% |
5,536
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$64.5萬 | 0.27% |
2,437
+84
| +4% | +US$2.22萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
相似基金
Catalyst Private Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Catalyst Private Wealth持有107個部位，價值US$2.39億，較前一季的US$2.07億增加16%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Catalyst Private Wealth在2026年第3季投入US$1776萬淨新增資金，建立25個新部位，並加碼51個既有持股。 其最大的新持股是SpaceX：共14,040股，價值US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的70%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是DoorDash，估計減持了US$96.7萬。
- Catalyst Private Wealth在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進14,040股，價值US$212萬。
- Catalyst Private Wealth在2026年第3季增持State Street Bridgewater All Weather ETF的幅度最大，估計增加US$137萬。
- Catalyst Private Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是DoorDash，估計減持了US$96.7萬。
- Catalyst Private Wealth於2026年第3季完全出清Asana，估計賣出金額為US$9.7萬。
- 在2026年第3季，Catalyst Private Wealth的投資組合規模為US$2.39億，前十大持股占58%。
- Catalyst Private Wealth在2026年第3季新增了25個部位，並平倉1個部位。
- Catalyst Private Wealth的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$2.39億。
根據Catalyst Private Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。