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CPW

Catalyst Private Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 239 mi Giro 24,3%
Retorno est. (1 ano) 21,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,92%
Retorno est. (1 ano)
+21,76%
Retorno est. (3 anos)
+119,61%
Retorno est. (5 anos)
+68,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 239 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 17,8 mi
Fluxo de capital (%)
7,42%
10 maiores posições (%)
57,54%
Posição
107
Nova
25
Aumentada
51
Reduzida
9
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPCX
SpaceX
SPCX
+US$ 1,94 mi
2
ícone de ALLW
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
+US$ 1,37 mi
3
ícone de VTEC
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+US$ 1,33 mi
4
ícone de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+US$ 1,23 mi
5
ícone de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$ 1,14 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DASH
DoorDash
DASH
+US$ 967 mil
2
ícone de VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+US$ 291 mil
3
ícone de ASAN
Asana
ASAN
+US$ 96,6 mil
4
ícone de IUSG
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+US$ 86,7 mil
5
ícone de SNOW
Snowflake
SNOW
+US$ 82,8 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 64,1%
2 Tecnologia 18,67%
3 Financeiro 5,69%
4 Serviços de comunicação 4,4%
5 Consumo discricionário 3,75%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IALT
26
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
US$ 2,08 mi 0,87%
69.814
+19.879
+40% +US$ 576 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de VTEC
27
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 3,66 bi
US$ 1,97 mi 0,82%
20.900
+13.508
+183% +US$ 1,33 mi
2025 Q2
5 trimestres
ícone de VOO
28
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
US$ 1,8 mi 0,75%
2.572
+12
+0,5% +US$ 8,38 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VGLT
29
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,6 bi
US$ 1,76 mi 0,74%
35.181
-5.501
-14% -US$ 291 mil
2021 Q2
21 trimestres
ícone de IUSG
30
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,6 bi
US$ 1,74 mi 0,73%
8.980
-458
-5% -US$ 86,7 mil
2024 Q3
8 trimestres
ícone de QQQ
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
US$ 1,67 mi 0,7%
2.260
– –
2021 Q1
22 trimestres
ícone de AVGO
32
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
US$ 1,62 mi 0,68%
4.605
+223
+5% +US$ 84 mil
2020 Q3
24 trimestres
ícone de IVE
33
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
US$ 1,58 mi 0,66%
6.941
– –
2021 Q2
21 trimestres
ícone de VTEB
34
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
US$ 1,55 mi 0,65%
32.754
+24.859
+315% +US$ 1,23 mi
2025 Q4
3 trimestres
ícone de TLT
35
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,7 bi
US$ 1,51 mi 0,63%
19.371
+9.697
+100% +US$ 800 mil
2020 Q3
24 trimestres
ícone de BRK.B
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 1,35 mi 0,57%
2.719
+125
+5% +US$ 63,1 mil
2020 Q3
24 trimestres
ícone de GOOGL
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
US$ 1,31 mi 0,55%
3.809
+297
+8% +US$ 103 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de IEFA
38
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
US$ 1,18 mi 0,49%
12.211
– –
2021 Q2
21 trimestres
ícone de COST
39
Costco
COST
US$ 441 bi
US$ 1,14 mi 0,48%
1.257
+266
+27% +US$ 248 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de IEF
40
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,4 bi
US$ 1,07 mi 0,45%
12.004
+4.291
+56% +US$ 397 mil
2020 Q3
24 trimestres
ícone de IEMG
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
US$ 890 mil 0,37%
10.966
– –
2021 Q2
21 trimestres
ícone de JPM
42
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
US$ 839 mil 0,35%
2.535
+128
+5% +US$ 44,8 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de GSY
43
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,89 bi
US$ 799 mil 0,33%
16.004
– –
2020 Q3
24 trimestres
ícone de MUB
44
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
US$ 744 mil 0,31%
7.359
+405
+6% +US$ 42,5 mil
2025 Q2
5 trimestres
ícone de TSM
45
TSMC
TSM
US$ 2,18 tri
US$ 734 mil 0,31%
1.609
+36
+2% +US$ 15,3 mil
2024 Q2
9 trimestres
ícone de LLY
46
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
US$ 727 mil 0,3%
628
+27
+4% +US$ 31,9 mil
2024 Q2
9 trimestres
ícone de JPST
47
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
US$ 710 mil 0,3%
14.087
– –
2020 Q3
24 trimestres
ícone de MINT
48
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
US$ 694 mil 0,29%
6.900
– –
2020 Q3
24 trimestres
ícone de IWF
49
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
US$ 693 mil 0,29%
5.536
– –
2022 Q1
18 trimestres
ícone de JNJ
50
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
US$ 645 mil 0,27%
2.437
+84
+4% +US$ 22,2 mil
2021 Q1
22 trimestres
1
2
3 4 5

Fundos semelhantes

GGI
GPM Growth Investors Bloomfield Hills, Michigan AUM de US$ 239 mi 11,87% Retorno est. (1 ano)
SCA
Southern Capital Advisors Jackson, Tennessee AUM de US$ 239 mi 22,42% Retorno est. (1 ano)
BFA
Brown Financial Advisory Fairhope, Alabama AUM de US$ 239 mi 25,98% Retorno est. (1 ano)
CPRPA
Cerity Partners Retirement Plan Advisors New York AUM de US$ 239 mi
VH
Visionary Horizons Knoxville, Tennessee AUM de US$ 239 mi 22,35% Retorno est. (1 ano)
RWRC
R.W. Roge & Company Bohemia, New York AUM de US$ 239 mi 23,2% Retorno est. (1 ano)
GWM
Grand Wealth Management Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 240 mi 21,38% Retorno est. (1 ano)
CF
CNA Financial Chicago, Illinois AUM de US$ 239 mi 4,56% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Catalyst Private Wealth no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Catalyst Private Wealth detinha 107 posições avaliadas em US$ 239 mi, alta de 16% em relação a US$ 207 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.

Catalyst Private Wealth alocou US$ 17,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 25 novas posições e aumentando 51 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 14.040 ações no valor de US$ 2,12 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em DoorDash, com um corte estimado de US$ 967 mil.

  • A maior compra de Catalyst Private Wealth no T3 2026 foi SpaceX: 14.040 ações no valor de US$ 2,12 mi.
  • Catalyst Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Bridgewater All Weather ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,37 mi.
  • A maior redução de Catalyst Private Wealth em T3 2026 foi em DoorDash, com um corte estimado de US$ 967 mil.
  • Catalyst Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Asana no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 96,6 mil.
  • As dez maiores posições de Catalyst Private Wealth representam 58% de sua carteira de US$ 239 mi no T3 2026.
  • Catalyst Private Wealth abriu 25 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Catalyst Private Wealth subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 239 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Catalyst Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.